Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.01.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
3,75 % |
3,51 % |
4,46 % |
4,39 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,10 |
1,11 |
0,34 |
0,61 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-4,07 % |
-4,07 % |
-11,80 % |
-11,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Deutschland |
|
23,63 % |
| USA |
|
23,52 % |
| Niederlande |
|
10,82 % |
| Irland |
|
7,78 % |
| Frankreich |
|
4,60 % |
| Großbritannien |
|
3,53 % |
| Schweiz |
|
3,38 % |
| Dänemark |
|
2,47 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
2,23 % |
| Spanien |
|
1,72 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Informationstechnologie |
|
23,36 % |
| Basiskonsumgüter |
|
18,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,54 % |
| Industrieunternehmen |
|
15,20 % |
| Finanzen |
|
14,43 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,89 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,55 % |
| Material |
|
2,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
6,02 % |
| 0,750% NIEDERLANDE |
|
2,57 % |
| 0,000% NIEDERLANDE |
|
1,57 % |
| 1,700% BUNDESANLEIHE |
|
1,52 % |
| 2,600% BUNDESANLEIHE |
|
1,20 % |
| 6,500% RABOBANK |
|
1,18 % |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION |
|
1,17 % |
| 0,000% BUNDESOBLIGATION |
|
1,16 % |
| 2,500% NIEDERLANDE |
|
1,14 % |
| 2,500% NIEDERLANDE |
|
1,13 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
18,66 %
|
