Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.10.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
3,31 % |
4,83 % |
5,17 % |
Sharpe Ratio
|
2,80 |
-0,04 |
0,20 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
|
-1,33 % |
-11,80 % |
-11,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
Abfälle
|
Nein
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
Wasser
|
Nein
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
|
3,7
|
Ausschlusskriterien
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
USA |
|
41,21 % |
Deutschland |
|
18,94 % |
Irland |
|
6,93 % |
Niederlande |
|
5,05 % |
Frankreich |
|
3,13 % |
Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
2,81 % |
Schweiz |
|
2,66 % |
Großbritannien |
|
2,30 % |
Kanada |
|
1,92 % |
Japan |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
Informationstechnologie |
|
20,23 % |
Finanzen |
|
18,34 % |
Gesundheitswesen |
|
17,44 % |
Basiskonsumgüter |
|
14,68 % |
Industrieunternehmen |
|
12,83 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,85 % |
Kommunikationsdienste |
|
5,05 % |
Sonstige |
|
1,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
5,97 % |
0,000% EUROP─ISCHE UNION |
|
2,81 % |
0,750% NIEDERLANDE |
|
2,54 % |
4,625% US TREASURY |
|
2,35 % |
3,625% US TREASURY |
|
2,06 % |
4,125% US TREASURY |
|
1,95 % |
3,500% US TREASURY |
|
1,84 % |
4,625% US TREASURY |
|
1,82 % |
4,125% US TREASURY |
|
1,65 % |
2,875% AT&T HYBRID |
|
1,58 % |
Summe Top-Positionen
|
|
24,57 %
|