Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
6,12 % |
4,42 % |
4,66 % |
| Sharpe Ratio |
0,08 |
0,28 |
0,42 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-11,64 % |
-11,64 % |
-11,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2020)
| USA |
|
25,20 % |
| Deutschland |
|
20,82 % |
| Irland |
|
11,08 % |
| Schweiz |
|
4,96 % |
| Großbritannien |
|
4,25 % |
| Frankreich |
|
3,92 % |
| Schweden |
|
3,19 % |
| Niederlande |
|
2,76 % |
| Norwegen |
|
2,04 % |
| Kanada |
|
1,79 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2020)
| Pharmazeutika & Biotechnologie |
|
18,03 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak |
|
16,50 % |
| Immobilien |
|
11,90 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte |
|
11,10 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
7,35 % |
| Medien & Unterhaltung |
|
6,05 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
5,93 % |
| Investitionsgüter |
|
4,53 % |
| Versicherungen |
|
4,11 % |
| Hardware & Ausrüstung |
|
3,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)
Top Positionen (Stand: 31.03.2020)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
10,09 % |
| NESTLE |
|
1,98 % |
| 0,161% GOLDMAN SACHS FLOATER 09.09.2022 |
|
1,89 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
1,81 % |
| 2,875% US TREASURY 30.09.2023 |
|
1,48 % |
| 1,500% EIB 26.01.2024 |
|
1,46 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
1,40 % |
| UNILEVER |
|
1,37 % |
| LEG IMMOBILIEN |
|
1,34 % |
| 0,050% SVENSKA HANDELSBANKEN 03.09.2026 |
|
1,33 % |
