Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 30.11.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,81 % 4,97 % 5,15 %
Sharpe Ratio 0,24 -0,12 0,32
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -2,54 % -11,80 % -11,80 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.10.2023)

USA 36,88 %
Deutschland 30,53 %
Irland 8,02 %
Niederlande 5,47 %
Frankreich 2,77 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 2,58 %
Schweiz 2,14 %
Kanada 2,02 %
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 2,01 %
Großbritannien 1,67 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)

Finanzen 23,88 %
Informationstechnologie 20,01 %
Basiskonsumgüter 16,58 %
Gesundheitswesen 16,43 %
Industrieunternehmen 9,73 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,26 %
Kommunikationsdienste 5,25 %
Material 1,25 %
Sonstige 1,60 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)

Top Positionen (Stand: 31.10.2023)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 7,53 %
1,000% BUNDESANLEIHE 4,57 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 2,58 %
0,750% NIEDERLANDE 2,36 %
4,625% US TREASURY 2,25 %
3,625% US TREASURY 2,01 %
0,000% EFSF 2,01 %
4,125% US TREASURY 1,91 %
2,875% AT&T HYBRID 1,73 %
0,000% LVMH 1,62 %
Summe Top-Positionen 28,57 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - I
ISIN LU0323577840
WKN A0M43T
Aktueller Kurs 139,13 (30.11.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 150
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Fondsvermögen 1,24 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,88 % (01.02.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,7

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