Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
6,76 % |
4,74 % |
4,29 % |
| Sharpe Ratio |
-0,04 |
0,55 |
0,78 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-11,64 % |
-11,64 % |
-11,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2020)
| Deutschland |
|
27,87 % |
| USA |
|
18,97 % |
| Irland |
|
10,46 % |
| Schweiz |
|
6,83 % |
| Niederlande |
|
4,61 % |
| Frankreich |
|
4,42 % |
| Schweden |
|
2,56 % |
| Kanada |
|
2,29 % |
| Großbritannien |
|
2,11 % |
| Norwegen |
|
1,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2020)
| Basiskonsumgüter |
|
20,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
20,22 % |
| Kommunikationsdienste |
|
12,17 % |
| Immobilien |
|
10,56 % |
| Material |
|
8,24 % |
| Informationstechnologie |
|
7,89 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,44 % |
| Finanzen |
|
4,98 % |
| Industrieunternehmen |
|
4,66 % |
| Sonstige |
|
2,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2020)
Top Positionen (Stand: 30.09.2020)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,32 % |
| NESTLE |
|
1,85 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
1,72 % |
| NOVARTIS |
|
1,67 % |
| ALIBABA GROUP |
|
1,66 % |
| UNILEVER |
|
1,65 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
1,52 % |
| LEG IMMOBILIEN |
|
1,47 % |
| 1,500% EIB 26.01.2024 |
|
1,41 % |
| BAYER |
|
1,34 % |
