Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
6,39 % |
4,58 % |
4,53 % |
| Sharpe Ratio |
0,56 |
0,76 |
0,79 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-11,64 % |
-11,64 % |
-11,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2020)
| Deutschland |
|
26,06 % |
| USA |
|
21,48 % |
| Irland |
|
11,52 % |
| Schweiz |
|
6,78 % |
| Niederlande |
|
4,78 % |
| Frankreich |
|
3,48 % |
| Großbritannien |
|
3,12 % |
| Schweden |
|
2,55 % |
| Kanada |
|
2,25 % |
| Norwegen |
|
2,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2020)
| Basiskonsumgüter |
|
22,42 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,92 % |
| Kommunikationsdienste |
|
11,53 % |
| Immobilien |
|
10,57 % |
| Informationstechnologie |
|
8,18 % |
| Material |
|
7,61 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,34 % |
| Industrieunternehmen |
|
5,36 % |
| Finanzen |
|
3,64 % |
| Sonstige |
|
2,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2020)
Top Positionen (Stand: 31.07.2020)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
10,38 % |
| NESTLE |
|
1,97 % |
| 0,277% GOLDMAN SACHS FLOATER 09.09.2022 |
|
1,83 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
1,71 % |
| UNILEVER |
|
1,63 % |
| LEG IMMOBILIEN |
|
1,63 % |
| NOVARTIS |
|
1,60 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
1,58 % |
| ALIBABA GROUP |
|
1,48 % |
| 1,500% EIB 26.01.2024 |
|
1,45 % |
