Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,63 % 6,11 % 5,15 %
Sharpe Ratio -0,92 -0,23 0,19
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 5
Max. Drawdown -9,31 % -11,80 % -11,80 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.12.2022)

Deutschland 32,18 %
USA 30,91 %
Irland 7,55 %
Frankreich 2,92 %
Niederlande 2,67 %
Schweiz 2,53 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 2,22 %
Kanada 1,99 %
Großbritannien 1,57 %
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 1,12 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)

Informationstechnologie 22,52 %
Finanzen 18,83 %
Gesundheitswesen 13,90 %
Basiskonsumgüter 12,68 %
Industrieunternehmen 12,19 %
Kommunikationsdienste 8,28 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,19 %
Material 2,60 %
Immobilien 0,82 %
Sonstige 1,98 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)

Top Positionen (Stand: 31.12.2022)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 7,55 %
1,750% BUNDESANLEIHE 15.02.2024 4,98 %
1,000% BUNDESANLEIHE 15.08.2024 4,55 %
1,500% BUNDESANLEIHE 15.05.2024 3,89 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028 2,22 %
0,000% LVMH 11.02.2024 1,39 %
2,875% AT&T ENDLOS (CALL: 02.03.2025) 1,22 %
ALPHABET - CLASS A 1,17 %
CONSTELLATION SOFTWARE 1,09 %
MICROSOFT 1,08 %
Summe Top-Positionen 29,14 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - I
ISIN LU0323577840
WKN A0M43T
Aktueller Kurs 134,38 (26.01.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 150
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Fondsvermögen 1,40 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,88 % (01.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,7

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