Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.07.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,45 % |
3,88 % |
4,56 % |
4,43 % |
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Sharpe Ratio
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0,06 %
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0,65 %
|
0,02 %
|
0,39 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-5,02 % |
-5,02 % |
-11,80 % |
-11,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
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- Abfälle
|
Nein
|
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- Biologische Diversität
|
Nein
|
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
3,7
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
28,74 % |
| Deutschland |
|
22,27 % |
| Niederlande |
|
12,31 % |
| Sonstige |
|
10,64 % |
| Frankreich |
|
4,10 % |
| Belgien |
|
3,79 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,73 % |
| Supranational |
|
2,82 % |
| Neuseeland |
|
2,68 % |
| Schweiz |
|
2,29 % |
| Dänemark |
|
2,25 % |
| Spanien |
|
1,46 % |
| Japan |
|
1,22 % |
| Schweden |
|
0,59 % |
| Kanada |
|
0,55 % |
| China |
|
0,40 % |
| Taiwan |
|
0,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Invesco Physical Gold ETC |
|
5,98 % |
| Euro Bund Future Sept 26 |
|
2,71 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.75% |
|
2,62 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% |
|
1,61 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.7% |
|
1,56 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% |
|
1,42 % |
| United States Treasury Notes 4.375% |
|
1,41 % |
| United States Treasury Notes 3.375% |
|
1,40 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% |
|
1,39 % |
| New Zealand (Government Of) 1.5% |
|
1,34 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
21,46 %
|
