Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.10.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
4,80 % |
4,01 % |
4,63 % |
4,47 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,05 %
|
0,96 %
|
0,12 %
|
0,43 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-5,02 % |
-5,02 % |
-11,80 % |
-11,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 19.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
32,34 % |
| Deutschland |
|
18,18 % |
| Niederlande |
|
13,23 % |
| Sonstige |
|
10,49 % |
| Belgien |
|
4,07 % |
| Frankreich |
|
4,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,84 % |
| Neuseeland |
|
2,91 % |
| Schweiz |
|
2,70 % |
| Dänemark |
|
2,18 % |
| Supranational |
|
1,69 % |
| Spanien |
|
1,53 % |
| Japan |
|
0,87 % |
| Kanada |
|
0,50 % |
| Schweden |
|
0,46 % |
| Taiwan |
|
0,42 % |
| China |
|
0,38 % |
| Irland |
|
0,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 19.10.2026)
Top Positionen (Stand: 19.10.2026)
| Invesco Physical Gold ETC |
|
6,32 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.75% |
|
2,87 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% |
|
1,73 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.7% |
|
1,64 % |
| United States Treasury Notes 4.375% |
|
1,51 % |
| United States Treasury Notes 3.375% |
|
1,50 % |
| New Zealand (Government Of) 1.5% |
|
1,47 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% |
|
1,46 % |
| New Zealand (Government Of) 4.5% |
|
1,43 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% |
|
1,42 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
21,36 %
|
