Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
3,21 % |
3,13 % |
4,18 % |
| Sharpe Ratio |
2,63 |
1,16 |
1,24 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-3,30 % |
-5,51 % |
-8,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| USA |
|
22,68 % |
| Deutschland |
|
16,86 % |
| Irland |
|
10,24 % |
| Schweden |
|
5,15 % |
| Großbritannien |
|
3,98 % |
| Schweiz |
|
3,10 % |
| Frankreich |
|
2,78 % |
| Niederlande |
|
2,75 % |
| Norwegen |
|
2,48 % |
| Luxemburg |
|
1,62 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| Pharmazeutika & Biotechnologie |
|
17,03 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak |
|
15,78 % |
| Immobilien |
|
14,02 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
8,02 % |
| Energie |
|
6,61 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte |
|
6,00 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
5,49 % |
| Medien & Unterhaltung |
|
5,21 % |
| Versicherungen |
|
5,09 % |
| Investitionsgüter |
|
4,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
8,81 % |
| 6,500% RABOBANK ENDLOS |
|
1,80 % |
| 0,189% GOLDMAN SACHS FLOATER 09.09.2022 |
|
1,73 % |
| 2,875% US TREASURY 30.09.2023 |
|
1,66 % |
| ALLIANZ |
|
1,22 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
1,18 % |
| 3,850% DARDEN RESTAURANTS 01.05.2027 |
|
1,11 % |
| PHILIP MORRIS INTERNAT. |
|
1,09 % |
| 3,875% MOELLER-MAERSK REGS 28.09.2025 |
|
1,09 % |
| FREENET |
|
1,08 % |
