Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.10.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
4,61 % |
7,11 % |
7,56 % |
|
Sharpe Ratio
|
2,81 |
0,08 |
0,32 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-2,21 % |
-14,04 % |
-16,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA |
|
43,77 % |
| Deutschland |
|
15,18 % |
| Irland |
|
8,58 % |
| Frankreich |
|
3,98 % |
| Schweiz |
|
3,77 % |
| Niederlande |
|
3,74 % |
| Großbritannien |
|
3,18 % |
| Kanada |
|
1,96 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
1,73 % |
| Dänemark |
|
1,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Informationstechnologie |
|
20,18 % |
| Finanzen |
|
18,37 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,49 % |
| Basiskonsumgüter |
|
14,65 % |
| Industrieunternehmen |
|
12,85 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,84 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,05 % |
| Sonstige |
|
1,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
6,93 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
1,88 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
1,75 % |
| 0,000% EUROP─ISCHE UNION |
|
1,73 % |
| 0,750% NIEDERLANDE |
|
1,66 % |
| 4,625% US TREASURY |
|
1,56 % |
| DANAHER |
|
1,50 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
1,45 % |
| ROCHE HOLDING |
|
1,41 % |
| DEUTSCHE BÍRSE |
|
1,33 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
21,20 %
|
