Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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5,60 % |
5,13 % |
6,52 % |
6,52 % |
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Sharpe Ratio
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0,86 |
1,11 |
0,43 |
0,63 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-6,58 % |
-6,58 % |
-14,04 % |
-16,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
29,55 % |
| Deutschland |
|
19,55 % |
| Irland |
|
8,93 % |
| Niederlande |
|
7,69 % |
| Frankreich |
|
5,04 % |
| Großbritannien |
|
4,59 % |
| Schweiz |
|
4,41 % |
| Dänemark |
|
2,81 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
1,62 % |
| Japan |
|
1,59 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Informationstechnologie |
|
23,34 % |
| Basiskonsumgüter |
|
17,99 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,55 % |
| Industrieunternehmen |
|
15,19 % |
| Finanzen |
|
14,44 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,55 % |
| Material |
|
2,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
7,00 % |
| 0,750% NIEDERLANDE |
|
1,86 % |
| DEUTSCHE BÖRSE |
|
1,58 % |
| UNILEVER |
|
1,52 % |
| NESTLE |
|
1,46 % |
| ROCHE HOLDING |
|
1,44 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
1,40 % |
| DANAHER |
|
1,36 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
1,33 % |
| COLOPLAST |
|
1,30 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
20,25 %
|
