Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
5,07 % |
4,67 % |
6,33 % |
| Sharpe Ratio |
1,98 |
1,18 |
1,13 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-4,65 % |
-6,96 % |
-10,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| USA |
|
25,41 % |
| Deutschland |
|
18,44 % |
| Irland |
|
8,91 % |
| Schweden |
|
5,21 % |
| Schweiz |
|
4,53 % |
| Niederlande |
|
4,36 % |
| Großbritannien |
|
3,84 % |
| China |
|
2,42 % |
| Belgien |
|
2,34 % |
| Norwegen |
|
2,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| Pharmazeutika & Biotechnologie |
|
13,95 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak |
|
12,83 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
9,16 % |
| Immobilien |
|
8,90 % |
| Medien & Unterhaltung |
|
8,78 % |
| Groß- und Einzelhandel |
|
6,46 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
6,17 % |
| Energie |
|
5,03 % |
| Versicherungen |
|
4,36 % |
| Software & IT-Dienstleistungen |
|
4,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
8,91 % |
| 6,500% RABOBANK ENDLOS |
|
2,55 % |
| PHILIP MORRIS INTERNAT. |
|
1,97 % |
| BOOKING HOLDINGS |
|
1,95 % |
| 3,000% NORWEGEN 14.03.2024 |
|
1,81 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV |
|
1,66 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
1,63 % |
| TENCENT HOLDINGS |
|
1,52 % |
| UNITED INTERNET |
|
1,47 % |
| 3M |
|
1,44 % |
