Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
5,12 % |
4,71 % |
6,37 % |
| Sharpe Ratio |
0,96 |
0,96 |
1,05 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
5 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-6,70 % |
-6,96 % |
-10,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2019)
| USA |
|
22,83 % |
| Deutschland |
|
18,93 % |
| Irland |
|
8,64 % |
| Niederlande |
|
5,20 % |
| Schweiz |
|
4,50 % |
| Schweden |
|
4,24 % |
| Großbritannien |
|
3,82 % |
| Norwegen |
|
2,66 % |
| Belgien |
|
2,35 % |
| Kanada |
|
1,83 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2019)
| Pharmazeutika & Biotechnologie |
|
16,45 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak |
|
15,57 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
11,28 % |
| Groß- und Einzelhandel |
|
9,46 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
5,90 % |
| Immobilien |
|
5,48 % |
| Medien & Unterhaltung |
|
4,90 % |
| Investitionsgüter |
|
4,09 % |
| Automobile & Komponenten |
|
4,02 % |
| Transportwesen |
|
3,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2019)
Top Positionen (Stand: 31.07.2019)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
8,49 % |
| 6,500% RABOBANK ENDLOS |
|
2,72 % |
| BOOKING HOLDINGS |
|
2,04 % |
| PHILIP MORRIS INTERNAT. |
|
2,00 % |
| 3,000% NORWEGEN 14.03.2024 |
|
1,99 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV |
|
1,87 % |
| MORPHOSYS |
|
1,67 % |
| ALIBABA GROUP ADR |
|
1,61 % |
| ALLIANZ |
|
1,35 % |
| 3,125% INTRUM JUSTITIA REGS 15.07.2024 |
|
1,31 % |
