Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,87 % 8,97 % 7,60 %
Sharpe Ratio -0,71 -0,12 0,24
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 5
Max. Drawdown -10,72 % -16,16 % -16,16 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.12.2022)

USA 37,45 %
Deutschland 25,63 %
Irland 8,60 %
Schweiz 3,35 %
Großbritannien 2,58 %
Kanada 2,16 %
Niederlande 1,96 %
Frankreich 1,79 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 1,62 %
Schweden 1,15 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)

Informationstechnologie 22,56 %
Finanzen 18,80 %
Gesundheitswesen 13,89 %
Basiskonsumgüter 12,64 %
Industrieunternehmen 12,24 %
Kommunikationsdienste 8,29 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,18 %
Material 2,61 %
Immobilien 0,83 %
Sonstige 1,95 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)

Top Positionen (Stand: 31.12.2022)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 8,60 %
1,750% BUNDESANLEIHE 15.02.2024 3,67 %
1,500% BUNDESANLEIHE 15.05.2024 3,13 %
1,000% BUNDESANLEIHE 15.08.2024 3,09 %
ALPHABET - CLASS A 1,92 %
CONSTELLATION SOFTWARE 1,80 %
MICROSOFT 1,76 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 1,67 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028 1,62 %
DANAHER 1,44 %
Summe Top-Positionen 28,70 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I
ISIN LU0323578061
WKN A0M43V
Aktueller Kurs 165,61 (26.01.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 140
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Fondsvermögen 1,92 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,89 % (01.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating 3,7

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