Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 30.11.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,65 % 7,28 % 7,59 %
Sharpe Ratio 0,32 0,05 0,35
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -3,76 % -14,04 % -16,16 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.10.2023)

USA 41,02 %
Deutschland 26,76 %
Irland 9,42 %
Niederlande 4,13 %
Schweiz 2,87 %
Großbritannien 2,70 %
Kanada 2,45 %
Frankreich 1,98 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 1,75 %
Dänemark 0,85 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)

Finanzen 23,96 %
Informationstechnologie 19,99 %
Basiskonsumgüter 16,59 %
Gesundheitswesen 16,51 %
Industrieunternehmen 9,78 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,27 %
Kommunikationsdienste 5,26 %
Material 1,07 %
Sonstige 1,58 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)

Top Positionen (Stand: 31.10.2023)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 8,63 %
1,500% BUNDESANLEIHE 2,92 %
1,000% BUNDESANLEIHE 2,84 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 1,91 %
CONSTELLATION SOFTWARE 1,84 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 1,75 %
MICROSOFT 1,74 %
ALPHABET - CLASS A 1,72 %
0,750% NIEDERLANDE 1,70 %
4,625% US TREASURY 1,65 %
Summe Top-Positionen 26,70 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I
ISIN LU0323578061
WKN A0M43V
Aktueller Kurs 173,56 (30.11.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 140
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Fondsvermögen 1,76 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,89 % (01.02.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating 3,7

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