Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
9,55 % |
6,80 % |
6,91 % |
| Sharpe Ratio |
0,35 |
0,69 |
0,67 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-16,16 % |
-16,16 % |
-16,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2020)
| Deutschland |
|
28,35 % |
| USA |
|
20,62 % |
| Irland |
|
10,49 % |
| Schweiz |
|
7,01 % |
| Niederlande |
|
4,24 % |
| Kanada |
|
3,95 % |
| China |
|
3,71 % |
| Großbritannien |
|
3,18 % |
| Schweden |
|
3,01 % |
| Frankreich |
|
2,62 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2020)
| Gesundheitswesen |
|
19,87 % |
| Basiskonsumgüter |
|
16,85 % |
| Kommunikationsdienste |
|
14,29 % |
| Material |
|
13,59 % |
| Immobilien |
|
8,84 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,48 % |
| Finanzen |
|
6,38 % |
| Informationstechnologie |
|
5,44 % |
| Industrieunternehmen |
|
4,18 % |
| Sonstige |
|
2,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2020)
Top Positionen (Stand: 31.07.2020)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
10,34 % |
| ALIBABA GROUP |
|
2,89 % |
| BARRICK GOLD |
|
2,87 % |
| BAYER |
|
2,34 % |
| ALLIANZ |
|
2,31 % |
| UNILEVER |
|
2,21 % |
| NOVARTIS |
|
2,16 % |
| LEG IMMOBILIEN |
|
2,14 % |
| UNITED INTERNET |
|
1,88 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
1,79 % |
