Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,22 % 8,54 % 7,31 %
Sharpe Ratio -0,92 -0,04 0,27
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 5
Max. Drawdown -13,73 % -16,16 % -16,16 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2022)

USA 40,46 %
Deutschland 20,91 %
Irland 8,87 %
Schweiz 2,95 %
Großbritannien 2,66 %
Kanada 2,46 %
Niederlande 1,94 %
Frankreich 1,78 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 1,56 %
Luxemburg 1,14 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)

Informationstechnologie 21,60 %
Finanzen 16,06 %
Industrieunternehmen 13,89 %
Gesundheitswesen 13,19 %
Basiskonsumgüter 12,20 %
Kommunikationsdienste 11,55 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,82 %
Material 1,53 %
Immobilien 1,33 %
Sonstige 1,84 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)

Top Positionen (Stand: 31.08.2022)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 8,87 %
1,750% BUNDESANLEIHE 15.02.2024 3,93 %
1,500% BUNDESANLEIHE 15.05.2024 2,94 %
1,000% BUNDESANLEIHE 15.08.2024 2,91 %
ALPHABET - CLASS A 2,44 %
CONSTELLATION SOFTWARE 2,05 %
MICROSOFT 1,98 %
NESTLE 1,78 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 1,73 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028 1,56 %
Summe Top-Positionen 30,19 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I
ISIN LU0323578061
WKN A0M43V
Aktueller Kurs 163,16 (30.09.2022)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 140
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Fondsvermögen 1,97 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,87 % (02.08.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating 3,7

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