Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
9,21 % |
6,59 % |
7,09 % |
| Sharpe Ratio |
0,06 |
0,34 |
0,44 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-16,16 % |
-16,16 % |
-16,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2020)
| USA |
|
22,71 % |
| Deutschland |
|
22,38 % |
| Irland |
|
11,03 % |
| Schweiz |
|
5,10 % |
| Großbritannien |
|
4,04 % |
| Niederlande |
|
3,91 % |
| Schweden |
|
3,44 % |
| Kanada |
|
3,39 % |
| Frankreich |
|
2,04 % |
| China |
|
1,59 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2020)
| Pharmazeutika & Biotechnologie |
|
17,42 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
14,29 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak |
|
10,35 % |
| Immobilien |
|
10,30 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte |
|
8,40 % |
| Versicherungen |
|
6,86 % |
| Medien & Unterhaltung |
|
6,10 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
5,64 % |
| Investitionsgüter |
|
4,21 % |
| Hardware & Ausrüstung |
|
3,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)
Top Positionen (Stand: 31.03.2020)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
11,03 % |
| BARRICK GOLD |
|
2,77 % |
| NOVARTIS |
|
1,97 % |
| LEG IMMOBILIEN |
|
1,89 % |
| ALLIANZ |
|
1,86 % |
| NESTLE |
|
1,84 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
1,76 % |
| 3M |
|
1,64 % |
| 6,500% RABOBANK ENDLOS |
|
1,64 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
1,53 % |
