Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,23 % |
5,53 % |
6,65 % |
6,50 % |
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Sharpe Ratio
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0,48 %
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1,04 %
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0,25 %
|
0,55 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-6,53 % |
-6,58 % |
-14,04 % |
-16,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
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37,35 % |
| Deutschland |
|
15,20 % |
| Sonstige |
|
13,03 % |
| Niederlande |
|
9,07 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,51 % |
| Frankreich |
|
4,50 % |
| Schweiz |
|
2,93 % |
| Belgien |
|
2,66 % |
| Dänemark |
|
2,52 % |
| Neuseeland |
|
1,88 % |
| Spanien |
|
1,00 % |
| Supranational |
|
0,95 % |
| Kanada |
|
0,89 % |
| Japan |
|
0,88 % |
| Schweden |
|
0,81 % |
| Taiwan |
|
0,73 % |
| China |
|
0,67 % |
| Irland |
|
0,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| Invesco Physical Gold ETC |
|
7,37 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.75% |
|
1,92 % |
| Microsoft Corp |
|
1,75 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
1,63 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
1,61 % |
| Danaher Corp |
|
1,50 % |
| Unilever PLC |
|
1,42 % |
| Coloplast AS Class B |
|
1,39 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
1,38 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,37 % |
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Summe Top-Positionen
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|
21,35 %
|
