Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
9,87 % |
8,97 % |
7,60 % |
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Sharpe Ratio
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-0,71 |
-0,12 |
0,24 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-10,72 % |
-16,16 % |
-16,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| USA |
|
37,45 % |
| Deutschland |
|
25,63 % |
| Irland |
|
8,60 % |
| Schweiz |
|
3,35 % |
| Großbritannien |
|
2,58 % |
| Kanada |
|
2,16 % |
| Niederlande |
|
1,96 % |
| Frankreich |
|
1,79 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
1,62 % |
| Schweden |
|
1,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Informationstechnologie |
|
22,56 % |
| Finanzen |
|
18,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,89 % |
| Basiskonsumgüter |
|
12,64 % |
| Industrieunternehmen |
|
12,24 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,29 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,18 % |
| Material |
|
2,61 % |
| Immobilien |
|
0,83 % |
| Sonstige |
|
1,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
8,60 % |
| 1,750% BUNDESANLEIHE 15.02.2024 |
|
3,67 % |
| 1,500% BUNDESANLEIHE 15.05.2024 |
|
3,13 % |
| 1,000% BUNDESANLEIHE 15.08.2024 |
|
3,09 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
1,92 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE |
|
1,80 % |
| MICROSOFT |
|
1,76 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
1,67 % |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028 |
|
1,62 % |
| DANAHER |
|
1,44 % |
| Summe Top-Positionen |
|
28,70 % |
