Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
8,62 % |
9,38 % |
8,32 % |
| Sharpe Ratio |
1,05 |
0,58 |
0,84 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-5,72 % |
-18,13 % |
-18,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2021)
| USA |
|
51,85 % |
| Deutschland |
|
19,16 % |
| Schweiz |
|
6,68 % |
| Kanada |
|
5,88 % |
| Großbritannien |
|
5,09 % |
| Frankreich |
|
3,60 % |
| China |
|
3,05 % |
| Luxemburg |
|
2,05 % |
| Dänemark |
|
1,67 % |
| Hong Kong |
|
0,97 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2021)
| Gesundheitswesen |
|
15,68 % |
| Industrieunternehmen |
|
15,33 % |
| Informationstechnologie |
|
14,47 % |
| Kommunikationsdienste |
|
13,32 % |
| Basiskonsumgüter |
|
12,79 % |
| Finanzen |
|
10,98 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,67 % |
| Immobilien |
|
4,43 % |
| Material |
|
4,28 % |
| Sonstige |
|
2,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2021)
Top Positionen (Stand: 30.04.2021)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,33 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
3,65 % |
| 3M |
|
3,05 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
2,43 % |
| MICROSOFT |
|
2,33 % |
| FACEBOOK |
|
2,28 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE |
|
2,06 % |
| UNILEVER |
|
2,03 % |
| LEG IMMOBILIEN |
|
2,01 % |
| NESTLE |
|
1,88 % |
