Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,45 % |
9,15 % |
8,61 % |
| Sharpe Ratio |
0,31 |
0,52 |
0,73 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-18,13 % |
-18,13 % |
-18,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2020)
| Deutschland |
|
33,87 % |
| USA |
|
19,98 % |
| Schweiz |
|
9,71 % |
| China |
|
7,97 % |
| Kanada |
|
6,31 % |
| Niederlande |
|
4,65 % |
| Frankreich |
|
4,17 % |
| Großbritannien |
|
3,69 % |
| Israel |
|
3,54 % |
| Luxemburg |
|
2,28 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2020)
| Gesundheitswesen |
|
20,45 % |
| Kommunikationsdienste |
|
17,00 % |
| Basiskonsumgüter |
|
11,75 % |
| Material |
|
10,14 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,25 % |
| Immobilien |
|
7,86 % |
| Finanzen |
|
7,12 % |
| Informationstechnologie |
|
6,93 % |
| Industrieunternehmen |
|
6,79 % |
| Sonstige |
|
2,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2020)
Top Positionen (Stand: 30.09.2020)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,50 % |
| ALIBABA GROUP |
|
4,70 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
3,80 % |
| UNILEVER |
|
3,14 % |
| NOVARTIS |
|
2,99 % |
| BAYER |
|
2,70 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
2,67 % |
| MORPHOSYS |
|
2,63 % |
| LEG IMMOBILIEN |
|
2,54 % |
| 3M |
|
2,48 % |
