Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,45 % |
6,75 % |
8,57 % |
8,54 % |
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Sharpe Ratio
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0,63 |
0,97 |
0,39 |
0,52 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-9,09 % |
-9,09 % |
-16,53 % |
-18,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
51,70 % |
| Deutschland |
|
11,64 % |
| Großbritannien |
|
8,35 % |
| Schweiz |
|
8,03 % |
| Frankreich |
|
6,16 % |
| Dänemark |
|
4,29 % |
| Irland |
|
2,68 % |
| Kanada |
|
2,12 % |
| Schweden |
|
2,01 % |
| Japan |
|
1,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Informationstechnologie |
|
23,35 % |
| Basiskonsumgüter |
|
18,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,54 % |
| Industrieunternehmen |
|
15,19 % |
| Finanzen |
|
14,45 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,89 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,56 % |
| Material |
|
2,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
7,98 % |
| DEUTSCHE BÖRSE |
|
2,19 % |
| UNILEVER |
|
2,10 % |
| NESTLE |
|
2,02 % |
| ROCHE HOLDING |
|
1,98 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
1,93 % |
| DANAHER |
|
1,87 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
1,84 % |
| COLOPLAST |
|
1,79 % |
| ROPER TECHNOLOGIES |
|
1,78 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
25,48 %
|
