Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,91 % |
6,82 % |
8,59 % |
8,45 % |
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Sharpe Ratio
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0,13 %
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0,63 %
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0,18 %
|
0,47 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-8,53 % |
-9,09 % |
-16,53 % |
-18,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
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- Gesamt
|
3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
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38,49 % |
| Sonstige |
|
14,46 % |
| Deutschland |
|
14,34 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,25 % |
| Schweiz |
|
5,14 % |
| Niederlande |
|
5,09 % |
| Frankreich |
|
4,30 % |
| Dänemark |
|
2,82 % |
| Belgien |
|
1,70 % |
| Japan |
|
1,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Invesco Physical Gold ETC |
|
7,58 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
2,66 % |
| Nestle SA |
|
2,25 % |
| Unilever PLC |
|
2,18 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
2,03 % |
| Roper Technologies Inc |
|
1,90 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC |
|
1,68 % |
| Symrise AG |
|
1,67 % |
| Microsoft Corp |
|
1,63 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
1,62 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
25,21 %
|
