Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,73 % |
7,10 % |
8,70 % |
8,47 % |
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Sharpe Ratio
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0,61 %
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0,97 %
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0,24 %
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0,50 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-8,53 % |
-9,09 % |
-16,53 % |
-18,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
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|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
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42,14 % |
| Sonstige |
|
13,30 % |
| Deutschland |
|
12,90 % |
| Niederlande |
|
5,97 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,20 % |
| Frankreich |
|
5,00 % |
| Schweiz |
|
3,18 % |
| Dänemark |
|
2,86 % |
| Belgien |
|
1,56 % |
| Kanada |
|
1,20 % |
| Schweden |
|
1,12 % |
| Neuseeland |
|
1,03 % |
| Taiwan |
|
1,01 % |
| China |
|
0,93 % |
| Japan |
|
0,90 % |
| Spanien |
|
0,58 % |
| Irland |
|
0,57 % |
| Supranational |
|
0,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| Invesco Physical Gold ETC |
|
8,29 % |
| Microsoft Corp |
|
2,42 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
2,25 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
2,22 % |
| Danaher Corp |
|
2,07 % |
| Unilever PLC |
|
1,96 % |
| Coloplast AS Class B |
|
1,91 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
1,90 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,90 % |
| SAP SE |
|
1,68 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,62 %
|
