Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.07.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,21 % |
6,93 % |
8,63 % |
8,43 % |
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Sharpe Ratio
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0,20 %
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0,57 %
|
0,08 %
|
0,41 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
|
-8,53 % |
-9,09 % |
-16,53 % |
-18,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
|
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- Biologische Diversität
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Nein
|
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
40,12 % |
| Deutschland |
|
13,85 % |
| Sonstige |
|
13,54 % |
| Niederlande |
|
5,88 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,23 % |
| Frankreich |
|
5,01 % |
| Schweiz |
|
4,00 % |
| Dänemark |
|
2,90 % |
| Japan |
|
1,63 % |
| Belgien |
|
1,52 % |
| Schweden |
|
1,30 % |
| Kanada |
|
1,21 % |
| Supranational |
|
1,01 % |
| Neuseeland |
|
1,00 % |
| China |
|
0,87 % |
| Spanien |
|
0,58 % |
| Taiwan |
|
0,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Invesco Physical Gold ETC |
|
7,96 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
2,31 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
2,13 % |
| Unilever PLC |
|
2,02 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
1,92 % |
| Microsoft Corp |
|
1,89 % |
| Danaher Corp |
|
1,83 % |
| Coloplast AS Class B |
|
1,80 % |
| Ralliant Corp |
|
1,79 % |
| Nestle SA |
|
1,72 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
25,38 %
|
