Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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8,50 % |
9,01 % |
9,59 % |
Sharpe Ratio
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2,32 |
0,42 |
0,29 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
2
|
Max. Drawdown
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-4,74 % |
-16,15 % |
-20,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.025 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
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5
|
Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Ja
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- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
USA |
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67,50 % |
Japan |
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5,20 % |
Vereinigtes Königreich |
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4,30 % |
Schweiz |
|
3,60 % |
Niederlande |
|
2,30 % |
Dänemark |
|
2,10 % |
Kanada |
|
2,00 % |
Frankreich |
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1,90 % |
Spanien |
|
1,90 % |
Australien |
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1,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Informationstechnologie |
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24,50 % |
Finanzsektor |
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13,30 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
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11,40 % |
Gesundheitswesen |
|
11,30 % |
Industrie |
|
10,00 % |
Kommunikationsdienstleist. |
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8,60 % |
Hauptverbrauchsgüter |
|
6,70 % |
Grundstoffe |
|
4,10 % |
Energie |
|
3,40 % |
Versorger |
|
2,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Apple Inc. |
|
4,80 % |
Microsoft |
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4,60 % |
Nvidia |
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4,50 % |
Alphabet Inc |
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3,40 % |
Amazon.com |
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2,40 % |
JP Morgan Chase & Co. |
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1,60 % |
Meta Platforms Inc. |
|
1,50 % |
Berkshire Hathaway B |
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1,30 % |
NOVO-NORDISK B |
|
1,30 % |
ASML NV |
|
1,20 % |
Summe Top-Positionen
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26,60 %
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