Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,03 % |
12,08 % |
11,02 % |
10,29 % |
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Sharpe Ratio
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1,57 %
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0,98 %
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0,49 %
|
0,43 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
6 |
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Max. Drawdown
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-6,41 % |
-19,85 % |
-19,85 % |
-20,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Nein
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- Biologische Diversität
|
Nein
|
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
2,50 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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|
- Arbeitsrechte
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Nein
|
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
71,66 % |
| Japan |
|
5,80 % |
| Schweiz |
|
3,24 % |
| Kanada |
|
2,96 % |
| Deutschland |
|
1,98 % |
| Spanien |
|
1,88 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,82 % |
| Niederlande |
|
1,80 % |
| Italien |
|
1,52 % |
| Frankreich |
|
1,12 % |
| Singapur |
|
0,94 % |
| Sonstige |
|
0,89 % |
| Schweden |
|
0,60 % |
| China |
|
0,55 % |
| Australien |
|
0,51 % |
| Mexiko |
|
0,50 % |
| Hongkong |
|
0,43 % |
| Irland |
|
0,40 % |
| Belgien |
|
0,37 % |
| Finnland |
|
0,33 % |
| Österreich |
|
0,30 % |
| Dänemark |
|
0,26 % |
| Norwegen |
|
0,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
98,33 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,89 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,70 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
0,05 % |
| Staatsanleihen |
|
0,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,53 % |
| Apple Inc |
|
5,20 % |
| Microsoft Corp |
|
3,91 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,84 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,35 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,94 % |
| Broadcom Inc |
|
1,73 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,64 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
1,40 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,38 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,92 %
|
