JPMorgan Funds - Global Dividend Fund C
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.04.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,11 % | 12,05 % | 13,53 % | 14,85 % |
| Sharpe Ratio | -0,33 | 0,19 | 0,98 | 0,54 |
| Max. Drawdown in Monaten | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Max. Drawdown | -12,82 % | -12,82 % | -12,82 % | -34,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitspräferenz | |
| Nachteilige Auswirkung (PAI) | Ja |
| Abfälle | Nein |
| Biologische Diversität | Nein |
| Soziale und Arbeitnehmerbelange | Ja |
| Treibhausgas-Emissionen | Nein |
| Wasser | Nein |
| Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) | 20,00 % |
| Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) | 0,00 % |
| ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert: | |
| - Environmental - Umwelt | 3 |
| - Social - Soziales | 4 |
| - Governance | 5 |
| Gesamt | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA | 61,10 % | |
| Frankreich | 6,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,10 % | |
| Deutschland | 4,30 % | |
| Taiwan | 4,00 % | |
| Japan | 3,70 % | |
| Singapur | 2,20 % | |
| Niederlande | 2,10 % | |
| Schweden | 1,90 % | |
| Irland | 1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Halbleiter & -ausrüstung | 11,10 % | |
| Kapitalgüter | 9,30 % | |
| Finanzdienstleistungen | 9,00 % | |
| Banken | 7,80 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 7,10 % | |
| Software & Computer Services | 7,00 % | |
| Versorger | 6,60 % | |
| Media & Entertainment | 6,00 % | |
| Energie | 4,80 % | |
| Versicherungen | 4,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Microsoft Corp. | 4,30 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,80 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,50 % | |
| Fidelity National Information | 2,20 % | |
| Southern Company | 2,20 % | |
| Otis Worldwide | 2,10 % | |
| ABBVIE INC. | 2,00 % | |
| Analog Devices | 2,00 % | |
| Broadcom Inc. | 2,00 % | |
| McDonald's | 2,00 % | |
| Summe Top-Positionen | 26,10 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR |
| ISIN | LU0329203144 |
| WKN | A0M60A |
| Aktueller Kurs | 431,10 (04.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Thema | Dividenden, Institutionelle Anteilsklasse |
| Enthaltene Positionen | 70 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.04.2009 |
| Fondsvermögen | 6,00 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,80 % (18.07.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |