Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.05.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
8,62 % |
12,26 % |
15,69 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,14 |
0,75 |
0,72 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-6,19 % |
-11,46 % |
-34,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA |
|
58,20 % |
| Frankreich |
|
7,60 % |
| Taiwan |
|
4,20 % |
| Japan |
|
3,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,70 % |
| Schweiz |
|
3,20 % |
| Niederlande |
|
2,80 % |
| Singapur |
|
2,40 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,70 % |
| Schweden |
|
1,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Semiconductors & Semiconductors Equipment |
|
9,60 % |
| Capital Goods |
|
8,00 % |
| Software & Computer Services |
|
8,00 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
7,90 % |
| Pharma, Bio, Life Science |
|
7,10 % |
| Banken |
|
6,20 % |
| Energy |
|
5,50 % |
| Insurance |
|
5,30 % |
| Utilities |
|
4,80 % |
| Food & Beverage |
|
4,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| Microsoft |
|
7,10 % |
| CME Group |
|
3,00 % |
| Unitedhealth Group |
|
3,00 % |
| Facebook Inc. |
|
2,90 % |
| ProLogis Inc. |
|
2,80 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
2,60 % |
| Coca Cola |
|
2,50 % |
| Vinci SA |
|
2,30 % |
| ABBVIE INC. |
|
2,20 % |
| Exxon |
|
2,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,60 %
|
