Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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9,67 % |
11,99 % |
12,61 % |
13,99 % |
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Sharpe Ratio
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1,03 %
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0,78 %
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0,59 %
|
0,76 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-6,07 % |
-17,99 % |
-17,99 % |
-34,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
|
Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
58,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,24 % |
| Taiwan |
|
6,71 % |
| Japan |
|
5,94 % |
| Deutschland |
|
4,23 % |
| Frankreich |
|
4,01 % |
| Südkorea |
|
2,09 % |
| Niederlande |
|
1,91 % |
| Singapur |
|
1,37 % |
| China |
|
1,11 % |
| Schweden |
|
1,03 % |
| Dänemark |
|
0,91 % |
| Hongkong |
|
0,90 % |
| Italien |
|
0,89 % |
| Brasilien |
|
0,84 % |
| Sonstige |
|
0,83 % |
| Schweiz |
|
0,72 % |
| Irland |
|
0,57 % |
| Indien |
|
0,39 % |
| Süd-Afrika |
|
0,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Technologie |
|
30,44 % |
| Finanzsektor |
|
22,09 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,96 % |
| Industrie |
|
9,02 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,00 % |
| Telekommunikation |
|
5,43 % |
| Versorger |
|
4,94 % |
| Öl und Gas |
|
4,57 % |
| Rohstoffe |
|
2,19 % |
| Immobilien |
|
1,48 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,05 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| Microsoft Corp |
|
7,05 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
6,02 % |
| NVIDIA Corp |
|
2,89 % |
| Mastercard Inc Class A |
|
2,53 % |
| NextEra Energy Inc |
|
2,32 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,04 % |
| Safran SA |
|
2,02 % |
| Shell PLC |
|
1,94 % |
| ASML Holding NV |
|
1,91 % |
| AbbVie Inc |
|
1,69 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,41 %
|
