Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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9,85 % |
11,97 % |
12,67 % |
14,05 % |
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Sharpe Ratio
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1,28 %
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0,68 %
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0,66 %
|
0,75 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-6,07 % |
-17,99 % |
-17,99 % |
-34,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
59,11 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,50 % |
| Taiwan |
|
6,13 % |
| Japan |
|
4,53 % |
| Frankreich |
|
4,44 % |
| Deutschland |
|
3,47 % |
| Singapur |
|
2,41 % |
| Südkorea |
|
2,20 % |
| Schweden |
|
2,19 % |
| China |
|
1,91 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Technologie |
|
25,12 % |
| Finanzsektor |
|
20,90 % |
| Industrie |
|
10,55 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,26 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,05 % |
| Telekommunikation |
|
7,05 % |
| Versorger |
|
5,88 % |
| Öl und Gas |
|
5,43 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,69 % |
| Rohstoffe |
|
1,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
6,13 % |
| Broadcom Inc |
|
4,34 % |
| Microsoft Corp |
|
4,32 % |
| NextEra Energy Inc |
|
2,80 % |
| Trane Technologies PLC Class A |
|
2,45 % |
| Yum Brands Inc |
|
2,22 % |
| Lowe's Companies Inc |
|
2,09 % |
| NXP Semiconductors NV |
|
2,09 % |
| McDonald's Corp |
|
1,95 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
1,92 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,32 %
|
