Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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9,57 % |
11,98 % |
12,66 % |
14,01 % |
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Sharpe Ratio
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1,28 %
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0,73 %
|
0,61 %
|
0,74 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
|
-6,07 % |
-17,99 % |
-17,99 % |
-34,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Nein
|
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- Biologische Diversität
|
Nein
|
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
3,7
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
58,19 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,13 % |
| Taiwan |
|
6,36 % |
| Japan |
|
5,90 % |
| Deutschland |
|
4,36 % |
| Frankreich |
|
4,08 % |
| Schweden |
|
2,39 % |
| Südkorea |
|
2,20 % |
| Niederlande |
|
1,92 % |
| Singapur |
|
1,43 % |
| China |
|
1,35 % |
| Hongkong |
|
0,93 % |
| Sonstige |
|
0,89 % |
| Italien |
|
0,87 % |
| Brasilien |
|
0,72 % |
| Irland |
|
0,60 % |
| Indien |
|
0,42 % |
| Süd-Afrika |
|
0,28 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Technologie |
|
27,71 % |
| Finanzsektor |
|
21,42 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,90 % |
| Industrie |
|
10,15 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,64 % |
| Telekommunikation |
|
5,52 % |
| Versorger |
|
5,30 % |
| Öl und Gas |
|
4,50 % |
| Rohstoffe |
|
2,14 % |
| Immobilien |
|
1,43 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,38 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Microsoft Corp |
|
6,60 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
5,72 % |
| Mastercard Inc Class A |
|
2,57 % |
| NextEra Energy Inc |
|
2,48 % |
| NVIDIA Corp |
|
2,44 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,03 % |
| Yum Brands Inc |
|
2,02 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,00 % |
| ASML Holding NV |
|
1,92 % |
| Bank of America Corp |
|
1,85 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
29,63 %
|
