Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
9,46 % |
13,42 % |
17,35 % |
|
Sharpe Ratio
|
2,61 |
0,28 |
0,31 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-5,52 % |
-22,55 % |
-37,79 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.2 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
1,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
36,80 % |
| Deutschland |
|
15,30 % |
| Frankreich |
|
13,80 % |
| Niederlande |
|
9,20 % |
| Spanien |
|
8,00 % |
| Schweden |
|
4,70 % |
| Schweiz |
|
4,40 % |
| Italien |
|
1,90 % |
| Finnland |
|
1,80 % |
| USA |
|
1,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
| Finanzwesen |
|
18,00 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
17,00 % |
| Industrie |
|
16,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,90 % |
| Informationstechnologie |
|
9,60 % |
| Konsumgüter |
|
8,50 % |
| Versorger |
|
6,10 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,80 % |
| Energie |
|
3,10 % |
| Immobilien |
|
2,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
| RELX Plc |
|
4,70 % |
| Unilever PLC |
|
4,60 % |
| Industria De Diseno Textil |
|
4,50 % |
| Roche Holdings AG |
|
4,40 % |
| National Grid PLC |
|
4,20 % |
| SAP SE |
|
4,20 % |
| Ferrovial |
|
3,50 % |
| Koninklijke Ahold |
|
3,40 % |
| Allianz SE |
|
3,20 % |
| Sanofi |
|
3,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
39,90 %
|
