Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,48 % |
11,57 % |
13,00 % |
14,87 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,51 %
|
0,90 %
|
0,39 %
|
0,44 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
1 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-9,47 % |
-14,00 % |
-22,55 % |
-37,79 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
23,55 % |
| Frankreich |
|
13,94 % |
| Niederlande |
|
11,63 % |
| Schweiz |
|
8,48 % |
| Deutschland |
|
8,22 % |
| Spanien |
|
5,99 % |
| Irland |
|
5,22 % |
| Schweden |
|
5,04 % |
| Italien |
|
4,04 % |
| Sonstige |
|
3,47 % |
| Belgien |
|
3,20 % |
| Finnland |
|
2,51 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,26 % |
| Dänemark |
|
1,14 % |
| Norwegen |
|
1,14 % |
| Polen |
|
0,68 % |
| Hongkong |
|
0,51 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Finanzsektor |
|
31,64 % |
| Industrie |
|
18,29 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
10,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,14 % |
| Technologie |
|
7,48 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,30 % |
| Öl und Gas |
|
4,10 % |
| Versorger |
|
3,73 % |
| Rohstoffe |
|
3,40 % |
| Sonstige |
|
2,93 % |
| Telekommunikation |
|
0,93 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,57 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| TotalEnergies SE |
|
4,10 % |
| UniCredit SpA |
|
4,04 % |
| ASML Holding NV |
|
3,90 % |
| AIB Group PLC |
|
3,89 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,62 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
3,61 % |
| KBC Groupe NV |
|
3,20 % |
| 3i Group Ord |
|
2,93 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split |
|
2,70 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC |
|
2,69 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,67 %
|
