Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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20,77 % |
24,33 % |
27,62 % |
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Sharpe Ratio
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-0,05 |
-0,13 |
0,33 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-17,46 % |
-32,85 % |
-37,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| Kanada |
|
30,74 % |
| USA |
|
27,41 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
19,01 % |
| Australien |
|
14,51 % |
| Peru |
|
2,88 % |
| Norwegen |
|
2,12 % |
| Niederlande |
|
1,31 % |
| Südafrika |
|
1,08 % |
| Weitere Anteile |
|
0,94 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Weitere Anteile |
|
32,39 % |
| Gold |
|
26,19 % |
| Kupfer |
|
24,22 % |
| Stahl |
|
5,47 % |
| Aluminium |
|
3,38 % |
| Industriemineralien |
|
2,89 % |
| Uran |
|
2,33 % |
| Platinmetalle |
|
1,08 % |
| Nickel |
|
1,04 % |
| Eisenerz |
|
1,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Glencore PLC |
|
6,94 % |
| Rio Tinto PLC |
|
6,63 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
6,26 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
5,97 % |
| BHP Group Ltd. |
|
5,95 % |
| Anglo American Plc |
|
5,44 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
4,63 % |
| Ivanhoe Mines Ltd |
|
4,03 % |
| Newmont Corp. |
|
4,03 % |
| TECK RESOURCES LTD. |
|
3,59 % |
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Summe Top-Positionen
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53,47 %
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