Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,24 % |
21,17 % |
24,56 % |
25,36 % |
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Sharpe Ratio
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1,21 |
0,24 |
0,49 |
0,59 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-19,34 % |
-25,31 % |
-32,85 % |
-37,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
33,80 % |
| Kanada |
|
29,62 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
16,01 % |
| Australien |
|
9,21 % |
| Südafrika |
|
3,09 % |
| Peru |
|
2,66 % |
| Niederlande |
|
2,03 % |
| Weitere Anteile |
|
1,87 % |
| Norwegen |
|
1,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Gold |
|
36,88 % |
| diversifizierte Werte |
|
25,82 % |
| Kupfer |
|
18,19 % |
| Stahl |
|
6,86 % |
| Weitere Anteile |
|
3,25 % |
| Platinmetalle |
|
3,09 % |
| Industriemineralien |
|
2,23 % |
| Aluminium |
|
1,71 % |
| Uran |
|
1,35 % |
| Nickel |
|
0,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
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8,33 % |
| Rio Tinto PLC |
|
6,09 % |
| Barrick Mining Corp |
|
5,66 % |
| Vale |
|
5,42 % |
| Newmont Corp. |
|
5,33 % |
| Anglo American Plc |
|
5,30 % |
| Glencore PLC |
|
4,62 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
4,36 % |
| Kinross Gold |
|
4,18 % |
| BHP Group Ltd. |
|
3,98 % |
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Summe Top-Positionen
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53,27 %
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