Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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32,24 % |
25,20 % |
25,82 % |
25,44 % |
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Sharpe Ratio
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1,29 %
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0,74 %
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0,55 %
|
0,54 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-20,12 % |
-23,75 % |
-32,85 % |
-37,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.09.2026)
| Kanada |
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29,58 % |
| Vereinigte Staaten |
|
27,34 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,88 % |
| Australien |
|
10,56 % |
| Schweiz |
|
7,78 % |
| Brasilien |
|
2,91 % |
| Peru |
|
2,75 % |
| Süd-Afrika |
|
2,15 % |
| China |
|
1,83 % |
| Norwegen |
|
1,26 % |
| Sonstige |
|
0,96 % |
| Frankreich |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.09.2026)
| Rohstoffe |
|
98,16 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,96 % |
| Öl und Gas |
|
0,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.09.2026)
Top Positionen (Stand: 26.09.2026)
| Glencore PLC |
|
7,25 % |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares |
|
6,35 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd |
|
5,57 % |
| Anglo American PLC |
|
5,34 % |
| Newmont Corp |
|
5,18 % |
| BHP Group Ltd |
|
4,94 % |
| Barrick Mining Corp |
|
4,92 % |
| Freeport-McMoRan Inc |
|
4,66 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
4,49 % |
| Nucor Corp |
|
3,90 % |
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Summe Top-Positionen
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52,59 %
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