Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.07.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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30,74 % |
24,79 % |
25,83 % |
25,39 % |
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Sharpe Ratio
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1,64 %
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0,56 %
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0,39 %
|
0,50 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-20,12 % |
-23,75 % |
-32,85 % |
-37,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Kanada |
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27,81 % |
| Vereinigte Staaten |
|
26,01 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,62 % |
| Australien |
|
11,25 % |
| Schweiz |
|
7,76 % |
| Brasilien |
|
3,88 % |
| Peru |
|
2,97 % |
| Süd-Afrika |
|
1,96 % |
| Sonstige |
|
1,82 % |
| China |
|
1,59 % |
| Norwegen |
|
1,32 % |
| Luxemburg |
|
0,00 % |
| Frankreich |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
89,10 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
10,89 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,01 % |
| Staatsanleihen |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares |
|
7,72 % |
| Glencore PLC |
|
7,16 % |
| BHP Group Ltd |
|
5,00 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd |
|
5,00 % |
| Barrick Mining Corp |
|
4,81 % |
| Anglo American PLC |
|
4,78 % |
| Freeport-McMoRan Inc |
|
4,73 % |
| Newmont Corp |
|
4,48 % |
| Nucor Corp |
|
4,06 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
3,92 % |
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Summe Top-Positionen
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51,66 %
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