Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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30,28 % |
24,64 % |
25,89 % |
25,40 % |
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Sharpe Ratio
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2,04 %
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0,58 %
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0,40 %
|
0,55 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-20,12 % |
-23,75 % |
-32,85 % |
-37,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Kanada |
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28,65 % |
| Vereinigte Staaten |
|
26,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,39 % |
| Australien |
|
9,97 % |
| Schweiz |
|
7,61 % |
| Brasilien |
|
4,66 % |
| Peru |
|
2,28 % |
| Süd-Afrika |
|
2,17 % |
| Norwegen |
|
2,08 % |
| China |
|
1,66 % |
| Sonstige |
|
1,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
90,40 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
9,59 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,01 % |
| Staatsanleihen |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares |
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7,62 % |
| Glencore PLC |
|
6,98 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd |
|
5,13 % |
| Barrick Mining Corp |
|
4,84 % |
| BHP Group Ltd |
|
4,73 % |
| Vale SA ADR |
|
4,66 % |
| Newmont Corp |
|
4,58 % |
| Anglo American PLC |
|
4,55 % |
| Freeport-McMoRan Inc |
|
4,29 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
4,07 % |
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Summe Top-Positionen
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51,44 %
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