Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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18,47 % |
24,83 % |
25,26 % |
Sharpe Ratio
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2,28 |
0,23 |
0,75 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
5
|
5
|
Max. Drawdown
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-9,19 % |
-43,39 % |
-43,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
1
|
- Social - Soziales
|
2
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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1,9
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2024)
USA |
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84,16 % |
Niederlande |
|
3,78 % |
Kanada |
|
2,63 % |
Taiwan |
|
1,64 % |
Japan |
|
1,45 % |
Frankreich |
|
1,28 % |
Vereinigtes Königreich |
|
1,27 % |
Australien |
|
1,24 % |
Deutschland |
|
0,95 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
0,85 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2024)
Software und IT Dienstleistung |
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34,79 % |
Halbleiter & Geräte |
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29,99 % |
Hardware und Ausrüstung |
|
11,32 % |
Media & Entertainment |
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8,74 % |
Finanzdienstleistungen |
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5,52 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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4,14 % |
Automobil & Zubehör |
|
1,16 % |
Transport |
|
0,94 % |
Gebrauchsgüter |
|
0,66 % |
Produktionsgüter |
|
0,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2024)
Top Positionen (Stand: 31.01.2024)
Microsoft Corp. |
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9,56 % |
Nvidia Corp. |
|
9,40 % |
Apple Inc. |
|
7,74 % |
Cadence Design Systems |
|
3,51 % |
Broadcom Inc. |
|
3,34 % |
Advanced Micro Devices |
|
2,90 % |
ASML Holding NV |
|
2,85 % |
Meta Platforms Inc. |
|
2,63 % |
Amazon.com |
|
2,35 % |
Mastercard Inc. Class A |
|
2,24 % |
Summe Top-Positionen
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46,52 %
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