Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,88 % |
12,44 % |
14,56 % |
| Sharpe Ratio |
1,00 |
0,88 |
0,79 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-11,97 % |
-16,05 % |
-25,05 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| Vereinigte Staaten |
|
55,35 % |
| Übrige |
|
10,23 % |
| Frankreich |
|
6,33 % |
| Japan |
|
5,87 % |
| Großbritannien |
|
4,58 % |
| Flüssige Mittel |
|
3,36 % |
| Schweiz |
|
3,26 % |
| Deutschland |
|
3,23 % |
| China |
|
3,12 % |
| Niederlande |
|
2,55 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| IT |
|
20,45 % |
| Industrie |
|
15,11 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,47 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,01 % |
| Gesundheit |
|
9,93 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
8,98 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,56 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
5,73 % |
| Immobilien |
|
5,50 % |
| Flüssige Mittel |
|
3,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| Thermo Fisher Scientific Inc |
|
1,30 % |
| Visa Inc-Class A Shares |
|
1,29 % |
| Equinix Inc |
|
0,90 % |
| Ecolab Inc |
|
0,88 % |
| Waste Management Inc |
|
0,85 % |
| Danone |
|
0,82 % |
| Nxp Semiconductors Nv |
|
0,82 % |
| Autodesk Inc |
|
0,80 % |
| Fidelity National Info Serv |
|
0,75 % |
| Nestle Sa-Reg |
|
0,73 % |
