Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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21,55 % |
20,87 % |
18,26 % |
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Sharpe Ratio
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-0,21 |
0,17 |
0,41 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-16,37 % |
-32,25 % |
-32,25 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,3
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| USA |
|
63,94 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,52 % |
| Japan |
|
4,23 % |
| Frankreich |
|
3,47 % |
| Deutschland |
|
3,19 % |
| China |
|
3,04 % |
| Schweiz |
|
2,34 % |
| Niederlande |
|
2,28 % |
| Schweden |
|
1,35 % |
| Italien |
|
1,28 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Informationstechnologie |
|
19,31 % |
| Gesundheitswesen |
|
19,16 % |
| Industrie |
|
15,23 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,30 % |
| Werkstoffe |
|
7,76 % |
| Nicht zyklischer Konsum |
|
6,12 % |
| Immobilien |
|
5,12 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,03 % |
| Versorger |
|
3,75 % |
| Finanzwesen |
|
1,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Thermo Fisher |
|
1,29 % |
| Waste Man |
|
1,00 % |
| Unitedhealth Group |
|
0,91 % |
| Salesforce.com |
|
0,88 % |
| Waste Connections, Inc. |
|
0,88 % |
| VISA INC |
|
0,85 % |
| Netflix |
|
0,83 % |
| Ecolab |
|
0,74 % |
| NXP SEMICONDUCTORS NV |
|
0,73 % |
| Equinix Inc. |
|
0,71 % |
| Summe Top-Positionen |
|
8,82 % |
