Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
16,38 % |
18,22 % |
15,82 % |
| Sharpe Ratio |
1,85 |
0,75 |
0,90 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
3 |
| Max. Drawdown |
-7,07 % |
-32,25 % |
-32,25 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,30
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| USA |
|
61,58 % |
| Frankreich |
|
4,60 % |
| Großbritannien |
|
4,44 % |
| China |
|
4,40 % |
| Deutschland |
|
4,21 % |
| Japan |
|
3,84 % |
| Schweiz |
|
2,22 % |
| Kanada |
|
2,15 % |
| Niederlande |
|
1,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| IT |
|
18,59 % |
| Gesundheit |
|
18,05 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
16,43 % |
| Industrie |
|
14,01 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
8,11 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,32 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,09 % |
| Immobilien |
|
4,69 % |
| Versorger |
|
4,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Thermo Fisher Scientific |
|
1,02 % |
| NXP SEMICONDUCTORS NV |
|
0,92 % |
| PayPal Holdings Inc |
|
0,89 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
0,70 % |
| Ecolab |
|
0,64 % |
| Visa Inc-Class A Shares |
|
0,61 % |
| Waste Management |
|
0,61 % |
| New Oriental Education |
|
0,59 % |
| Autodesk |
|
0,58 % |
| KLA Corp. |
|
0,58 % |
