Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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21,00 % |
20,25 % |
17,78 % |
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Sharpe Ratio
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-0,68 |
0,31 |
0,44 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-24,28 % |
-32,25 % |
-32,25 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,3
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2022)
| USA |
|
64,45 % |
| Weitere Anteile |
|
11,62 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,26 % |
| Frankreich |
|
3,76 % |
| Japan |
|
3,66 % |
| China |
|
3,32 % |
| Deutschland |
|
3,17 % |
| Schweiz |
|
2,25 % |
| Niederlande |
|
1,80 % |
| Kanada |
|
1,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)
| IT |
|
19,69 % |
| Gesundheit |
|
19,23 % |
| Industrie |
|
14,84 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,26 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
7,59 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,96 % |
| Immobilien |
|
5,48 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,28 % |
| Weitere Anteile |
|
4,99 % |
| Versorger |
|
3,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Top Positionen (Stand: 31.07.2022)
| Thermo Fisher Scientific, Inc. |
|
1,36 % |
| Waste Management, Inc. |
|
0,98 % |
| Salesforce.com |
|
0,96 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
0,95 % |
| Waste Connections, Inc. |
|
0,82 % |
| Synopsys Inc. |
|
0,77 % |
| Visa Inc-Class A Shares |
|
0,77 % |
| Republic Services, Inc. |
|
0,73 % |
| NXP SEMICONDUCTORS NV |
|
0,71 % |
| KLA Corp. |
|
0,66 % |
| Summe Top-Positionen |
|
8,71 % |
