Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
21,55 % |
20,87 % |
18,26 % |
Sharpe Ratio
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-0,21 |
0,17 |
0,41 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-16,37 % |
-32,25 % |
-32,25 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,3
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Ja
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
USA |
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63,94 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,52 % |
Japan |
|
4,23 % |
Frankreich |
|
3,47 % |
Deutschland |
|
3,19 % |
China |
|
3,04 % |
Schweiz |
|
2,34 % |
Niederlande |
|
2,28 % |
Schweden |
|
1,35 % |
Italien |
|
1,28 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Informationstechnologie |
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19,31 % |
Gesundheitswesen |
|
19,16 % |
Industrie |
|
15,23 % |
zyklische Konsumgüter |
|
13,30 % |
Werkstoffe |
|
7,76 % |
Nicht zyklischer Konsum |
|
6,12 % |
Immobilien |
|
5,12 % |
Kommunikationsdienste |
|
5,03 % |
Versorger |
|
3,75 % |
Finanzwesen |
|
1,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Thermo Fisher |
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1,29 % |
Waste Man |
|
1,00 % |
Unitedhealth Group |
|
0,91 % |
Salesforce.com |
|
0,88 % |
Waste Connections, Inc. |
|
0,88 % |
VISA INC |
|
0,85 % |
Netflix |
|
0,83 % |
Ecolab |
|
0,74 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV |
|
0,73 % |
Equinix Inc. |
|
0,71 % |
Summe Top-Positionen |
|
8,82 % |