Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,95 % |
14,90 % |
16,26 % |
16,03 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,71 %
|
0,53 %
|
0,07 %
|
0,45 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-10,76 % |
-23,87 % |
-24,67 % |
-32,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Ja
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
51,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
70,06 % |
| Frankreich |
|
3,86 % |
| Deutschland |
|
3,02 % |
| Schweiz |
|
2,93 % |
| Japan |
|
2,52 % |
| Niederlande |
|
2,21 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,20 % |
| Kanada |
|
2,17 % |
| Sonstige |
|
1,76 % |
| Taiwan |
|
1,61 % |
| Brasilien |
|
1,22 % |
| Finnland |
|
0,92 % |
| Südkorea |
|
0,89 % |
| Irland |
|
0,82 % |
| Dänemark |
|
0,78 % |
| Spanien |
|
0,70 % |
| Schweden |
|
0,59 % |
| Italien |
|
0,56 % |
| Norwegen |
|
0,33 % |
| Singapur |
|
0,24 % |
| China |
|
0,23 % |
| Hongkong |
|
0,11 % |
| Australien |
|
0,11 % |
| Österreich |
|
0,09 % |
| Chile |
|
0,06 % |
| Supranational |
|
0,01 % |
| Süd-Afrika |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Technologie |
|
35,40 % |
| Industrie |
|
16,24 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,98 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,26 % |
| Rohstoffe |
|
5,24 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,10 % |
| Immobilien |
|
3,67 % |
| Finanzsektor |
|
3,40 % |
| Versorger |
|
3,37 % |
| Telekommunikation |
|
2,44 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| Broadcom Inc |
|
2,00 % |
| ASML Holding NV |
|
1,32 % |
| Snowflake Inc Ordinary Shares |
|
1,22 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
1,14 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc |
|
1,13 % |
| Mastercard Inc Class A |
|
1,12 % |
| Visa Inc Class A |
|
1,12 % |
| Ecolab Inc |
|
1,11 % |
| Infineon Technologies AG |
|
1,09 % |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z |
|
1,08 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
12,33 %
|
