Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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2,60 % |
6,38 % |
8,10 % |
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Sharpe Ratio
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-0,79 |
-0,81 |
-0,09 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
6
|
6
|
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Max. Drawdown
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-1,90 % |
-17,29 % |
-20,74 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.02 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA |
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77,00 % |
| Weitere Anteile |
|
6,70 % |
| Irland |
|
4,00 % |
| Kanada |
|
3,40 % |
| China |
|
1,80 % |
| Frankreich |
|
1,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,60 % |
| Taiwan |
|
1,50 % |
| Indien |
|
1,30 % |
| Deutschland |
|
1,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Informationstechnologie |
|
23,60 % |
| Finanzwesen |
|
14,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,10 % |
| Industrie |
|
8,80 % |
| Konsumgüter |
|
8,80 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,90 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,30 % |
| Werkstoffe |
|
3,50 % |
| Energie |
|
2,70 % |
| Immobilien |
|
2,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.17% 12/02/2024 |
|
4,00 % |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.17% 12/03/2024 |
|
4,00 % |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.17% 12/04/2024 |
|
4,00 % |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.15% 12/02/2024 |
|
3,60 % |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.15% 12/04/2024 |
|
3,20 % |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.15% 12/03/2024 |
|
3,00 % |
| SG ISSUER SA ESTRON+6 06/16/2025 |
|
1,30 % |
| NYKREDIT BANK AS CP .0302 01/28/2025 |
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1,20 % |
| CHESHAM FINANCE LTD CP .0319 12/04/2024 |
|
1,00 % |
| MAINBEACH FUNDING DAC CP .0319 12/04/2024 |
|
1,00 % |
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Summe Top-Positionen
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26,30 %
|
