Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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3,44 % |
6,62 % |
8,16 % |
Sharpe Ratio
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1,23 |
-0,71 |
0,01 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
6
|
6
|
Max. Drawdown
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-2,32 % |
-19,01 % |
-20,74 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.02 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
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- Social - Soziales
|
2
|
- Governance
|
0
|
Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
USA |
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77,20 % |
Weitere Anteile |
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7,50 % |
Irland |
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4,60 % |
China |
|
1,90 % |
Frankreich |
|
1,90 % |
Vereinigtes Königreich |
|
1,60 % |
Kanada |
|
1,50 % |
Indien |
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1,30 % |
Taiwan |
|
1,30 % |
Deutschland |
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1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
Informationstechnologie |
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24,20 % |
Finanzwesen |
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13,10 % |
Gesundheitswesen |
|
11,10 % |
Konsumgüter |
|
7,70 % |
Industrie |
|
7,50 % |
Kommunikationsdienstleist. |
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7,20 % |
zyklische Konsumgüter |
|
5,50 % |
Energie |
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3,40 % |
Werkstoffe |
|
3,40 % |
Immobilien |
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2,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 09/02/2024 |
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3,40 % |
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 09/03/2024 |
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3,40 % |
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 09/04/2024 |
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3,40 % |
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 09/02/2024 |
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3,40 % |
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 09/03/2024 |
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3,40 % |
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 09/04/2024 |
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3,40 % |
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.6% 09/02/2024 |
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2,10 % |
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.6% 09/03/2024 |
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1,80 % |
SG ISSUER SA ESTRON+6 06/16/2025 |
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1,10 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO CP .0369 09/03/2024 |
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0,90 % |
Summe Top-Positionen
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26,30 %
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