Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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6,02 % |
7,04 % |
8,64 % |
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Sharpe Ratio
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-0,41 |
-0,29 |
0,24 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-5,37 % |
-19,01 % |
-20,74 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
| USA |
|
50,50 % |
| Guernsey |
|
9,90 % |
| Irland |
|
8,50 % |
| Weitere Anteile |
|
8,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,10 % |
| Hongkong |
|
5,00 % |
| China |
|
3,50 % |
| Kanada |
|
2,40 % |
| Deutschland |
|
1,80 % |
| Frankreich |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
| Finanzwesen |
|
32,60 % |
| Informationstechnologie |
|
14,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,70 % |
| Industrie |
|
7,50 % |
| Konsumgüter |
|
7,10 % |
| Immobilien |
|
6,70 % |
| Versorger |
|
6,30 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,80 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,70 % |
| Energie |
|
3,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
| ROUND HILL MUSIC ROYALTY FUND LTD |
|
0,80 % |
| UST NOTES 4.5% 11/30/2024 |
|
0,70 % |
| UST NOTES 0.25% 06/30/2025 |
|
0,60 % |
| UST NOTES 0.25% 07/31/2025 |
|
0,60 % |
| UST NOTES 1% 07/31/2028 |
|
0,60 % |
| UST NOTES 1.125% 02/28/2025 |
|
0,60 % |
| UST NOTES 1.875% 02/28/2029 |
|
0,60 % |
| UST NOTES 3.5% 09/15/2025 |
|
0,60 % |
| UST NOTES 4.5% 11/15/2025 |
|
0,60 % |
| US Solar Fund PLC |
|
0,60 % |
| Summe Top-Positionen |
|
6,30 % |
