Fidelity Funds – Fidelity Target 2025 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,02 % 7,04 % 8,64 %
Sharpe Ratio -0,41 -0,29 0,24
Max. Drawdown in Monaten 3 6 6
Max. Drawdown -5,37 % -19,01 % -20,74 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2023)

USA 50,50 %
Guernsey 9,90 %
Irland 8,50 %
Weitere Anteile 8,50 %
Vereinigtes Königreich 8,10 %
Hongkong 5,00 %
China 3,50 %
Kanada 2,40 %
Deutschland 1,80 %
Frankreich 1,80 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)

Finanzwesen 32,60 %
Informationstechnologie 14,30 %
Gesundheitswesen 7,70 %
Industrie 7,50 %
Konsumgüter 7,10 %
Immobilien 6,70 %
Versorger 6,30 %
Kommunikationsdienstleist. 4,80 %
zyklische Konsumgüter 4,70 %
Energie 3,10 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)

Top Positionen (Stand: 30.09.2023)

ROUND HILL MUSIC ROYALTY FUND LTD 0,80 %
UST NOTES 4.5% 11/30/2024 0,70 %
UST NOTES 0.25% 06/30/2025 0,60 %
UST NOTES 0.25% 07/31/2025 0,60 %
UST NOTES 1% 07/31/2028 0,60 %
UST NOTES 1.125% 02/28/2025 0,60 %
UST NOTES 1.875% 02/28/2029 0,60 %
UST NOTES 3.5% 09/15/2025 0,60 %
UST NOTES 4.5% 11/15/2025 0,60 %
US Solar Fund PLC 0,60 %
Summe Top-Positionen 6,30 %

Stammdaten

Fondsname Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 (Euro) Fund P-ACC-Euro
ISIN LU0393654727
WKN A0RBYE
Aktueller Kurs 29,24 (29.11.2023)
Fondsart Sonstige
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 1.700
Fondsgesellschaft Fidelity
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.12.2008
Fondsvermögen 234,16 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,59 % (11.08.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 1,2

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