Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
6,02 % |
7,04 % |
8,64 % |
Sharpe Ratio
|
-0,41 |
-0,29 |
0,24 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
6 |
6 |
Max. Drawdown
|
-5,37 % |
-19,01 % |
-20,74 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
USA |
|
50,50 % |
Guernsey |
|
9,90 % |
Irland |
|
8,50 % |
Weitere Anteile |
|
8,50 % |
Vereinigtes Königreich |
|
8,10 % |
Hongkong |
|
5,00 % |
China |
|
3,50 % |
Kanada |
|
2,40 % |
Deutschland |
|
1,80 % |
Frankreich |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
Finanzwesen |
|
32,60 % |
Informationstechnologie |
|
14,30 % |
Gesundheitswesen |
|
7,70 % |
Industrie |
|
7,50 % |
Konsumgüter |
|
7,10 % |
Immobilien |
|
6,70 % |
Versorger |
|
6,30 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
4,80 % |
zyklische Konsumgüter |
|
4,70 % |
Energie |
|
3,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
ROUND HILL MUSIC ROYALTY FUND LTD |
|
0,80 % |
UST NOTES 4.5% 11/30/2024 |
|
0,70 % |
UST NOTES 0.25% 06/30/2025 |
|
0,60 % |
UST NOTES 0.25% 07/31/2025 |
|
0,60 % |
UST NOTES 1% 07/31/2028 |
|
0,60 % |
UST NOTES 1.125% 02/28/2025 |
|
0,60 % |
UST NOTES 1.875% 02/28/2029 |
|
0,60 % |
UST NOTES 3.5% 09/15/2025 |
|
0,60 % |
UST NOTES 4.5% 11/15/2025 |
|
0,60 % |
US Solar Fund PLC |
|
0,60 % |
Summe Top-Positionen |
|
6,30 % |