Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
8,39 % |
7,40 % |
8,50 % |
10,71 % |
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Sharpe Ratio
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0,05 |
0,55 |
0,40 |
0,44 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-12,05 % |
-12,05 % |
-18,00 % |
-26,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
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Abfälle
|
Ja
|
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
2,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
1,2
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
55,20 % |
| Irland |
|
14,10 % |
| Weitere Anteile |
|
9,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,90 % |
| China |
|
3,90 % |
| Taiwan |
|
2,40 % |
| Indien |
|
2,10 % |
| Japan |
|
2,10 % |
| Frankreich |
|
1,60 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Informationstechnologie |
|
25,60 % |
| Finanzwesen |
|
15,50 % |
| Konsumgüter |
|
8,40 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,50 % |
| Industrie |
|
7,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,90 % |
| Versorger |
|
3,50 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
3,30 % |
| Werkstoffe |
|
2,20 % |
| Immobilien |
|
1,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 11/19/2025 REGS |
|
3,50 % |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dis |
|
3,30 % |
| Nvidia Corp. |
|
2,00 % |
| Apple Inc. |
|
1,90 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,80 % |
| USTN 4.25% 01/31/30 |
|
1,30 % |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY |
|
1,30 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,30 % |
| 2.6% Deutschland 24/34 8/2034 |
|
1,10 % |
| Amazon.com Inc. |
|
1,10 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
18,60 %
|
