Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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6,39 % |
8,81 % |
11,11 % |
Sharpe Ratio
|
2,64 |
-0,01 |
0,35 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
|
-4,43 % |
-18,00 % |
-26,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
Wasser
|
Ja
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.02 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
- Social - Soziales
|
2
|
- Governance
|
0
|
Gesamt
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1,2
|
Ausschlusskriterien
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
USA |
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64,10 % |
Weitere Anteile |
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9,70 % |
Vereinigtes Königreich |
|
7,70 % |
Irland |
|
6,20 % |
Frankreich |
|
2,50 % |
China |
|
2,40 % |
Japan |
|
2,20 % |
Kanada |
|
1,90 % |
Taiwan |
|
1,70 % |
Indien |
|
1,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
Informationstechnologie |
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19,40 % |
Finanzwesen |
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14,20 % |
Gesundheitswesen |
|
9,10 % |
Konsumgüter |
|
6,80 % |
Industrie |
|
6,70 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
5,60 % |
zyklische Konsumgüter |
|
4,60 % |
Versorger |
|
4,40 % |
Energie |
|
2,80 % |
Werkstoffe |
|
2,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
Deutschland 23/20.11.2024 |
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2,70 % |
Apple Inc. |
|
2,10 % |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY |
|
1,80 % |
Microsoft Corp. |
|
1,80 % |
Nvidia Corp. |
|
1,80 % |
US Treasury 24/19.09.2024 |
|
1,60 % |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc USD |
|
1,30 % |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Acc |
|
1,30 % |
US Treasury 24/12.09.2024 |
|
1,20 % |
US Treasury 24/14.11.2024 |
|
1,20 % |
Summe Top-Positionen
|
|
16,80 %
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