Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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7,24 % |
9,12 % |
11,54 % |
Sharpe Ratio
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-0,06 |
0,08 |
0,35 |
Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-5,80 % |
-18,00 % |
-26,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
USA |
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57,90 % |
Weitere Anteile |
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15,10 % |
Irland |
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7,00 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,90 % |
China |
|
4,10 % |
Kanada |
|
2,80 % |
Deutschland |
|
2,10 % |
Frankreich |
|
2,10 % |
Indien |
|
2,00 % |
Taiwan |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
Finanzwesen |
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17,20 % |
Informationstechnologie |
|
16,40 % |
Gesundheitswesen |
|
8,90 % |
Konsumgüter |
|
8,10 % |
Industrie |
|
7,20 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
5,50 % |
zyklische Konsumgüter |
|
5,40 % |
Energie |
|
3,60 % |
Werkstoffe |
|
3,10 % |
Immobilien |
|
2,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY |
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2,20 % |
Apple Inc. |
|
2,00 % |
Microsoft |
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1,70 % |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc USD |
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1,60 % |
UST BILLS 0% 10/26/2023 |
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1,50 % |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD |
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1,40 % |
UST BILLS 0% 11/24/2023 |
|
1,30 % |
Alphabet Inc |
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1,20 % |
Nvidia Corp. |
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0,80 % |
ROUND HILL MUSIC ROYALTY FUND LTD |
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0,80 % |
Summe Top-Positionen |
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14,50 % |