Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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7,24 % |
9,12 % |
11,54 % |
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Sharpe Ratio
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-0,06 |
0,08 |
0,35 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-5,80 % |
-18,00 % |
-26,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
| USA |
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57,90 % |
| Weitere Anteile |
|
15,10 % |
| Irland |
|
7,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,90 % |
| China |
|
4,10 % |
| Kanada |
|
2,80 % |
| Deutschland |
|
2,10 % |
| Frankreich |
|
2,10 % |
| Indien |
|
2,00 % |
| Taiwan |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
| Finanzwesen |
|
17,20 % |
| Informationstechnologie |
|
16,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,90 % |
| Konsumgüter |
|
8,10 % |
| Industrie |
|
7,20 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
5,50 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,40 % |
| Energie |
|
3,60 % |
| Werkstoffe |
|
3,10 % |
| Immobilien |
|
2,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY |
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2,20 % |
| Apple Inc. |
|
2,00 % |
| Microsoft |
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1,70 % |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc USD |
|
1,60 % |
| UST BILLS 0% 10/26/2023 |
|
1,50 % |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD |
|
1,40 % |
| UST BILLS 0% 11/24/2023 |
|
1,30 % |
| Alphabet Inc |
|
1,20 % |
| Nvidia Corp. |
|
0,80 % |
| ROUND HILL MUSIC ROYALTY FUND LTD |
|
0,80 % |
| Summe Top-Positionen |
|
14,50 % |
