Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
9,89 % |
9,08 % |
12,38 % |
| Sharpe Ratio |
1,05 |
0,84 |
0,75 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-8,36 % |
-11,29 % |
-21,96 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2019)
| USA |
|
22,37 % |
| Deutschland |
|
7,45 % |
| Großbritannien |
|
7,40 % |
| Spanien |
|
5,26 % |
| Frankreich |
|
5,24 % |
| China |
|
4,61 % |
| Japan |
|
4,50 % |
| Niederlande |
|
2,92 % |
| Luxemburg |
|
2,51 % |
| Sonstige |
|
5,89 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2019)
| Finanzen |
|
16,38 % |
| IT/Telekommunikation |
|
14,39 % |
| Konsumgüter |
|
10,42 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,53 % |
| Energie |
|
5,86 % |
| Industrie |
|
5,67 % |
| Rohstoffe |
|
2,11 % |
| Immobilien |
|
1,27 % |
| Konglomerate |
|
0,68 % |
| Sonstige |
|
5,89 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2019)
Top Positionen (Stand: 30.06.2019)
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS |
|
3,37 % |
| SPDR S&P US Div.Aristocr.UCITS ETF |
|
3,04 % |
| Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR |
|
2,07 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.25 07/30/2024 |
|
1,86 % |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc |
|
1,54 % |
| 1,400% SPANIEN 18-28 |
|
1,29 % |
| French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2020 |
|
1,27 % |
| Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc |
|
1,15 % |
| 3,850% ITALIEN 19/49 |
|
0,98 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
0,91 % |
