Fidelity Funds – Fidelity Target 2030 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,24 % 9,12 % 11,54 %
Sharpe Ratio -0,06 0,08 0,35
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -5,80 % -18,00 % -26,61 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2023)

USA 57,90 %
Weitere Anteile 15,10 %
Irland 7,00 %
Vereinigtes Königreich 4,90 %
China 4,10 %
Kanada 2,80 %
Deutschland 2,10 %
Frankreich 2,10 %
Indien 2,00 %
Taiwan 2,00 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)

Finanzwesen 17,20 %
Informationstechnologie 16,40 %
Gesundheitswesen 8,90 %
Konsumgüter 8,10 %
Industrie 7,20 %
Kommunikationsdienstleist. 5,50 %
zyklische Konsumgüter 5,40 %
Energie 3,60 %
Werkstoffe 3,10 %
Immobilien 2,70 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)

Top Positionen (Stand: 30.09.2023)

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY 2,20 %
Apple Inc. 2,00 %
Microsoft 1,70 %
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc USD 1,60 %
UST BILLS 0% 10/26/2023 1,50 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD 1,40 %
UST BILLS 0% 11/24/2023 1,30 %
Alphabet Inc 1,20 %
Nvidia Corp. 0,80 %
ROUND HILL MUSIC ROYALTY FUND LTD 0,80 %
Summe Top-Positionen 14,50 %

Stammdaten

Fondsname Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 (Euro) Fund P-ACC-Euro
ISIN LU0393654990
WKN A0RBYF
Aktueller Kurs 34,60 (29.11.2023)
Fondsart Sonstige
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 1.700
Fondsgesellschaft Fidelity
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.12.2008
Fondsvermögen 353,18 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,74 % (11.08.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 1,2

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