Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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11,21 % |
13,31 % |
11,96 % |
|
Sharpe Ratio
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-0,66 |
0,10 |
0,30 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-14,97 % |
-26,61 % |
-26,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| USA |
|
41,80 % |
| Weitere Anteile |
|
25,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,40 % |
| China |
|
5,80 % |
| Frankreich |
|
4,80 % |
| Deutschland |
|
4,50 % |
| Japan |
|
3,70 % |
| Kanada |
|
2,50 % |
| Indien |
|
2,30 % |
| Niederlande |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Finanzwesen |
|
13,00 % |
| Informationstechnologie |
|
12,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,60 % |
| Konsumgüter |
|
8,90 % |
| Industrie |
|
8,70 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,50 % |
| Werkstoffe |
|
4,60 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,70 % |
| Energie |
|
3,30 % |
| Versorger |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/10/2023 REGS |
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3,40 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/16/2023 REGS |
|
3,20 % |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD |
|
3,10 % |
| JPLS IRS 2.6238% 11/29/32 |
|
2,60 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2032 REGS |
|
2,20 % |
| BARC IRS 2.9098% 11/15/32 |
|
2,00 % |
| BNPS IRS 2.6663% 11/30/32 |
|
2,00 % |
| BARC IRS 3.238% 10/19/32 |
|
1,90 % |
| GOLD IRS 3.099% 10/27/32 |
|
1,90 % |
| JPLS IRS 2.5838% 11/28/32 |
|
1,90 % |
| Summe Top-Positionen |
|
24,20 % |
