Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
11,21 % |
13,31 % |
11,96 % |
Sharpe Ratio
|
-0,66 |
0,10 |
0,30 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-14,97 % |
-26,61 % |
-26,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
USA |
|
41,80 % |
Weitere Anteile |
|
25,00 % |
Vereinigtes Königreich |
|
7,40 % |
China |
|
5,80 % |
Frankreich |
|
4,80 % |
Deutschland |
|
4,50 % |
Japan |
|
3,70 % |
Kanada |
|
2,50 % |
Indien |
|
2,30 % |
Niederlande |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Finanzwesen |
|
13,00 % |
Informationstechnologie |
|
12,70 % |
Gesundheitswesen |
|
9,60 % |
Konsumgüter |
|
8,90 % |
Industrie |
|
8,70 % |
zyklische Konsumgüter |
|
7,50 % |
Werkstoffe |
|
4,60 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
3,70 % |
Energie |
|
3,30 % |
Versorger |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/10/2023 REGS |
|
3,40 % |
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/16/2023 REGS |
|
3,20 % |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD |
|
3,10 % |
JPLS IRS 2.6238% 11/29/32 |
|
2,60 % |
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2032 REGS |
|
2,20 % |
BARC IRS 2.9098% 11/15/32 |
|
2,00 % |
BNPS IRS 2.6663% 11/30/32 |
|
2,00 % |
BARC IRS 3.238% 10/19/32 |
|
1,90 % |
GOLD IRS 3.099% 10/27/32 |
|
1,90 % |
JPLS IRS 2.5838% 11/28/32 |
|
1,90 % |
Summe Top-Positionen |
|
24,20 % |