Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 Fund
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2025)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 11,18 % | 11,26 % | 13,95 % |
Sharpe Ratio | 1,80 | 0,39 | 0,43 |
Max. Drawdown in Monaten | 1 | 3 | 3 |
Max. Drawdown | -8,09 % | -14,99 % | -31,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz | |
Nachteilige Auswirkung (PAI) | Ja |
Abfälle | Ja |
Biologische Diversität | Nein |
Soziale und Arbeitnehmerbelange | Ja |
Treibhausgas-Emissionen | Ja |
Wasser | Ja |
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) | 0 % |
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) | 0.05 % |
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert: | |
- Environmental - Umwelt | 0 |
- Social - Soziales | 2 |
- Governance | 0 |
Gesamt | 1,2 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tierschutz | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
USA | 71,50 % | |
Weitere Anteile | 9,60 % | |
Irland | 4,00 % | |
China | 2,70 % | |
Vereinigtes Königreich | 2,70 % | |
Frankreich | 2,40 % | |
Japan | 2,00 % | |
Indien | 1,90 % | |
Taiwan | 1,70 % | |
Deutschland | 1,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
Informationstechnologie | 22,30 % | |
Finanzwesen | 14,40 % | |
Industrie | 9,20 % | |
Gesundheitswesen | 8,80 % | |
Konsumgüter | 8,80 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 7,60 % | |
zyklische Konsumgüter | 4,30 % | |
Werkstoffe | 3,10 % | |
Energie | 2,70 % | |
Immobilien | 2,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
Apple Inc. | 4,00 % | |
Nvidia | 4,00 % | |
Microsoft Corp. | 3,50 % | |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY | 2,80 % | |
Alphabet Inc C | 2,40 % | |
Amazon.com | 2,40 % | |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Acc | 1,40 % | |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc USD | 1,20 % | |
Meta Platforms Inc. | 1,20 % | |
Unitedhealth Group, Inc. | 1,10 % | |
Summe Top-Positionen | 24,00 % |
Stammdaten
Fondsname | Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 (Euro) Fund P-ACC-Euro |
ISIN | LU0393655021 |
WKN | A0RBX0 |
Aktueller Kurs | 49,55 (20.01.2025) |
Fondsart | Sonstige |
Region | Global |
Thema | n.v. |
Enthaltene Positionen | ca. 950 |
Fondsgesellschaft | Fidelity |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 23.12.2008 |
Fondsvermögen | 432,64 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 0,95 % (09.10.2024) |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | n.v. |
Scope ESG Rating | 1,2 |