Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
9,73 % |
10,83 % |
13,75 % |
| Sharpe Ratio |
2,30 |
0,78 |
0,60 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-5,55 % |
-13,11 % |
-23,90 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| USA |
|
24,78 % |
| Großbritannien |
|
7,50 % |
| Deutschland |
|
7,08 % |
| Japan |
|
5,25 % |
| China |
|
5,21 % |
| Niederlande |
|
4,54 % |
| Frankreich |
|
3,69 % |
| Indien |
|
2,49 % |
| Schweiz |
|
2,30 % |
| Sonstige |
|
6,66 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| Finanzen |
|
18,29 % |
| IT/Telekommunikation |
|
17,24 % |
| Konsumgüter |
|
12,02 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,13 % |
| Energie |
|
7,30 % |
| Industrie |
|
7,07 % |
| Rohstoffe |
|
2,61 % |
| Immobilien |
|
1,53 % |
| Konglomerate |
|
0,70 % |
| Sonstige |
|
6,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| SPDR S&P US Div.Aristocr.UCITS ETF |
|
3,65 % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS |
|
2,82 % |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc |
|
1,81 % |
| Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR |
|
1,24 % |
| Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc |
|
1,22 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
1,04 % |
| Chevron Corp |
|
0,89 % |
| Alibaba Group Holding Ltd |
|
0,86 % |
| Sanofi |
|
0,86 % |
| Berkshire Hathaway Inc |
|
0,83 % |
