Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
19,23 % |
14,50 % |
15,57 % |
| Sharpe Ratio |
-0,63 |
-0,06 |
0,07 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-31,07 % |
-31,07 % |
-31,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| USA |
|
25,14 % |
| Großbritannien |
|
7,53 % |
| Deutschland |
|
7,49 % |
| China |
|
5,47 % |
| Niederlande |
|
5,16 % |
| Japan |
|
4,51 % |
| Frankreich |
|
4,29 % |
| Indien |
|
2,41 % |
| Schweiz |
|
1,93 % |
| Sonstige |
|
5,99 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| Finanzen |
|
18,41 % |
| IT/Telekommunikation |
|
17,65 % |
| Konsumgüter |
|
12,03 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,81 % |
| Energie |
|
7,26 % |
| Industrie |
|
6,90 % |
| Rohstoffe |
|
2,50 % |
| Immobilien |
|
1,42 % |
| Konglomerate |
|
0,61 % |
| Sonstige |
|
5,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS |
|
3,75 % |
| SPDR S&P US Div.Aristocr.UCITS ETF |
|
3,52 % |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc |
|
1,80 % |
| Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR |
|
1,38 % |
| NETHERLANDS GOVERNMENT |
|
1,05 % |
| Alibaba Group Holding Ltd |
|
1,03 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
0,97 % |
| Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc |
|
0,95 % |
| Berkshire Hathaway Inc |
|
0,89 % |
| Tencent Holdings Ltd |
|
0,85 % |
