Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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13,18 % |
16,12 % |
14,36 % |
Sharpe Ratio
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-0,42 |
0,16 |
0,32 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-14,13 % |
-31,07 % |
-31,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
USA |
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41,70 % |
Weitere Anteile |
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25,30 % |
Vereinigtes Königreich |
|
7,30 % |
China |
|
5,80 % |
Frankreich |
|
4,70 % |
Deutschland |
|
4,40 % |
Japan |
|
3,70 % |
Kanada |
|
2,50 % |
Indien |
|
2,40 % |
Brasilien |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Finanzwesen |
|
13,00 % |
Informationstechnologie |
|
12,70 % |
Gesundheitswesen |
|
9,50 % |
Konsumgüter |
|
8,90 % |
Industrie |
|
8,80 % |
zyklische Konsumgüter |
|
7,50 % |
Werkstoffe |
|
4,70 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
3,70 % |
Energie |
|
3,30 % |
Versorger |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD |
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4,00 % |
UST BILLS 0% 01/26/2023 |
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2,10 % |
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 01/18/2023 REGS |
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1,60 % |
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/10/2023 REGS |
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1,60 % |
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/16/2023 REGS |
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1,60 % |
UST BILLS 0% 02/09/2023 |
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1,40 % |
UST BILLS 0% 02/23/2023 |
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1,40 % |
UST BILLS 0% 12/08/2022 |
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1,40 % |
UST BILLS 0% 12/15/2022 |
|
1,40 % |
JPLS IRS 2.6238% 11/29/32 |
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1,20 % |
Summe Top-Positionen |
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17,70 % |