Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
8,92 % |
11,02 % |
13,95 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,08 |
0,26 |
0,37 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-6,89 % |
-17,43 % |
-31,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
| USA |
|
58,70 % |
| Weitere Anteile |
|
14,30 % |
| Irland |
|
6,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,60 % |
| China |
|
4,20 % |
| Kanada |
|
2,90 % |
| Frankreich |
|
2,40 % |
| Deutschland |
|
2,20 % |
| Indien |
|
2,10 % |
| Taiwan |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
| Informationstechnologie |
|
16,90 % |
| Finanzwesen |
|
13,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,20 % |
| Konsumgüter |
|
8,40 % |
| Industrie |
|
7,20 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
5,70 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,60 % |
| Energie |
|
3,70 % |
| Werkstoffe |
|
3,20 % |
| Immobilien |
|
1,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY |
|
3,60 % |
| Apple Inc. |
|
3,20 % |
| Microsoft |
|
2,80 % |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc USD |
|
2,70 % |
| UST BILLS 0% 10/26/2023 |
|
2,50 % |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD |
|
2,40 % |
| UST BILLS 0% 11/24/2023 |
|
2,10 % |
| Alphabet Inc |
|
1,90 % |
| UST BILLS 0% 11/09/2023 |
|
1,30 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,30 % |
| Summe Top-Positionen |
|
23,80 % |
