Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,18 % |
16,12 % |
14,36 % |
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Sharpe Ratio
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-0,42 |
0,16 |
0,32 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-14,13 % |
-31,07 % |
-31,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| USA |
|
41,70 % |
| Weitere Anteile |
|
25,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,30 % |
| China |
|
5,80 % |
| Frankreich |
|
4,70 % |
| Deutschland |
|
4,40 % |
| Japan |
|
3,70 % |
| Kanada |
|
2,50 % |
| Indien |
|
2,40 % |
| Brasilien |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Finanzwesen |
|
13,00 % |
| Informationstechnologie |
|
12,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,50 % |
| Konsumgüter |
|
8,90 % |
| Industrie |
|
8,80 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,50 % |
| Werkstoffe |
|
4,70 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,70 % |
| Energie |
|
3,30 % |
| Versorger |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD |
|
4,00 % |
| UST BILLS 0% 01/26/2023 |
|
2,10 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 01/18/2023 REGS |
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1,60 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/10/2023 REGS |
|
1,60 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/16/2023 REGS |
|
1,60 % |
| UST BILLS 0% 02/09/2023 |
|
1,40 % |
| UST BILLS 0% 02/23/2023 |
|
1,40 % |
| UST BILLS 0% 12/08/2022 |
|
1,40 % |
| UST BILLS 0% 12/15/2022 |
|
1,40 % |
| JPLS IRS 2.6238% 11/29/32 |
|
1,20 % |
| Summe Top-Positionen |
|
17,70 % |
