Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
22,13 % |
21,52 % |
18,96 % |
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Sharpe Ratio
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-0,10 |
0,47 |
0,60 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-17,30 % |
-29,12 % |
-29,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,3
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| USA |
|
68,31 % |
| Japan |
|
5,51 % |
| Frankreich |
|
4,89 % |
| Deutschland |
|
3,34 % |
| Schweiz |
|
3,27 % |
| Dänemark |
|
2,23 % |
| Schweden |
|
2,12 % |
| Irland |
|
2,10 % |
| Niederlande |
|
1,93 % |
| Kanada |
|
1,81 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Informationstechnologie |
|
30,42 % |
| Industrie |
|
29,15 % |
| Werkstoffe |
|
12,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,39 % |
| Versorger |
|
6,55 % |
| Immobilien |
|
4,53 % |
| Weitere Anteile |
|
3,00 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
2,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| American Water Works |
|
4,32 % |
| Thermo Fisher |
|
4,24 % |
| Agilent Technologies |
|
4,12 % |
| Republic Services |
|
3,59 % |
| EATON PLC |
|
3,30 % |
| Johnson Controls Int. Plc |
|
3,25 % |
| Waste Connections, Inc. |
|
3,06 % |
| Ansys inc |
|
3,03 % |
| Applied Materials |
|
3,01 % |
| AECOM |
|
3,00 % |
| Summe Top-Positionen |
|
34,92 % |
