Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
22,13 % |
21,52 % |
18,96 % |
Sharpe Ratio
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-0,10 |
0,47 |
0,60 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-17,30 % |
-29,12 % |
-29,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,3
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Ja
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
USA |
|
68,31 % |
Japan |
|
5,51 % |
Frankreich |
|
4,89 % |
Deutschland |
|
3,34 % |
Schweiz |
|
3,27 % |
Dänemark |
|
2,23 % |
Schweden |
|
2,12 % |
Irland |
|
2,10 % |
Niederlande |
|
1,93 % |
Kanada |
|
1,81 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Informationstechnologie |
|
30,42 % |
Industrie |
|
29,15 % |
Werkstoffe |
|
12,10 % |
Gesundheitswesen |
|
11,39 % |
Versorger |
|
6,55 % |
Immobilien |
|
4,53 % |
Weitere Anteile |
|
3,00 % |
zyklische Konsumgüter |
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2,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
American Water Works |
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4,32 % |
Thermo Fisher |
|
4,24 % |
Agilent Technologies |
|
4,12 % |
Republic Services |
|
3,59 % |
EATON PLC |
|
3,30 % |
Johnson Controls Int. Plc |
|
3,25 % |
Waste Connections, Inc. |
|
3,06 % |
Ansys inc |
|
3,03 % |
Applied Materials |
|
3,01 % |
AECOM |
|
3,00 % |
Summe Top-Positionen |
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34,92 % |