Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,54 % |
18,66 % |
18,98 % |
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Sharpe Ratio
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-0,04 |
0,23 |
0,64 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-11,47 % |
-26,11 % |
-29,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
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| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
| USA |
|
71,08 % |
| Kanada |
|
4,73 % |
| Deutschland |
|
4,15 % |
| Frankreich |
|
4,10 % |
| Japan |
|
3,43 % |
| Schweiz |
|
2,66 % |
| Niederlande |
|
1,94 % |
| Finnland |
|
1,82 % |
| Irland |
|
1,40 % |
| Schweden |
|
1,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
| Industrie |
|
37,19 % |
| Informationstechnologie |
|
32,00 % |
| Werkstoffe |
|
10,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,21 % |
| Versorger |
|
4,39 % |
| Immobilien |
|
3,46 % |
| Weitere Anteile |
|
2,74 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
2,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
| Republic Services |
|
4,32 % |
| SYNOPSYS |
|
3,99 % |
| American Water Works |
|
3,63 % |
| Ansys inc |
|
3,60 % |
| EATON PLC |
|
3,59 % |
| Cadence Design Sys. |
|
3,58 % |
| PTC International |
|
3,27 % |
| Waste Connections, Inc. |
|
3,26 % |
| Tetra Tech |
|
3,25 % |
| WSP Global, Inc. |
|
3,17 % |
| Summe Top-Positionen |
|
35,66 % |
