Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,97 % |
9,32 % |
9,58 % |
9,87 % |
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Sharpe Ratio
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0,29 |
0,75 |
0,56 |
0,63 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
6
|
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Max. Drawdown
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-15,22 % |
-15,22 % |
-15,22 % |
-21,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| IT |
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17,64 % |
| Finanzen |
|
10,48 % |
| Luxus- und Konsumgüter |
|
7,07 % |
| Gesundheit |
|
6,87 % |
| Industrie |
|
6,87 % |
| Kommunikation |
|
6,28 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,64 % |
| Energie |
|
2,48 % |
| Versorger |
|
1,32 % |
| verarbeitende Industrie |
|
1,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Nvidia Corp. |
|
2,62 % |
| Apple Inc. |
|
2,49 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,49 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
2,24 % |
| Amazon.com Inc. |
|
1,71 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,26 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,05 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,01 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
0,97 % |
| Tesla Inc. |
|
0,72 % |
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Summe Top-Positionen
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16,56 %
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