BlackRock – Global Allocation Fund D2

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,59 % 7,81 % 10,19 %
Sharpe Ratio 1,43 0,75 0,76
Maximaler Verlust in Monaten 1 6 6
Max. Drawdown -6,71 % -9,00 % -17,87 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2019)

USA 62,14 %
Barmittel und sonst. VM 7,68 %
Japan 5,70 %
Frankreich 2,26 %
Italien 2,22 %
Niederlande 2,09 %
Deutschland 1,85 %
Großbritannien 1,81 %
Spanien 1,70 %
China 1,69 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)

IT/Telekommunikation 16,96 %
Konsumgüter 7,85 %
Finanzen 7,73 %
Barmittel und sonst. VM 7,68 %
Gesundheitswesen 7,25 %
Industrie 6,27 %
Energie 4,92 %
Rohstoffe 2,05 %
Konglomerate 1,63 %
Immobilien 1,41 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)

Top Positionen (Stand: 30.09.2019)

TREASURY NOTE 16,36 %
TREASURY (CPI) NOTE 3,74 %
TREASURY BOND 2,19 %
Microsoft Corp 1,84 %
Alphabet Inc 1,69 %
APPLE INC 1,62 %
JPMorgan Chase & Co 1,17 %
3.000% US TREASURY N/B (FIXED) 10/2025 1,12 %
Amazon.com Inc 1,02 %
Comcast Corp 0,94 %

Stammdaten

Fondsname BGF Global Allocation Fund D2 EUR
ISIN LU0523293024
WKN A1C3HW
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Fondsgesellschaft BlackRock
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 09.08.2010
Fondsvermögen 14,26 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,03 % (31.12.2018)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4

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