Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.02.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,96 % |
9,34 % |
9,54 % |
9,76 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,14 |
0,64 |
0,45 |
0,70 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
6
|
|
Max. Drawdown
|
-15,22 % |
-15,22 % |
-15,22 % |
-21,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| IT |
|
17,64 % |
| Finanzen |
|
10,48 % |
| Luxus- und Konsumgüter |
|
7,07 % |
| Gesundheit |
|
6,87 % |
| Industrie |
|
6,87 % |
| Kommunikation |
|
6,28 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,64 % |
| Energie |
|
2,48 % |
| Versorger |
|
1,32 % |
| verarbeitende Industrie |
|
1,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Nvidia Corp. |
|
2,73 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,44 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
2,26 % |
| Apple Inc. |
|
2,07 % |
| Amazon.com Inc. |
|
1,74 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,09 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,09 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,02 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
0,93 % |
| Wells Fargo & Co |
|
0,82 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
16,19 %
|
