Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
21,88 % |
20,27 % |
25,29 % |
22,03 % |
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Sharpe Ratio
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0,22 |
1,06 |
0,10 |
0,56 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
8
|
8
|
|
Max. Drawdown
|
-22,19 % |
-22,19 % |
-52,60 % |
-52,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
2,5
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Nordamerika |
|
53,03 % |
| Pazifischer Raum |
|
13,46 % |
| Euroland |
|
11,60 % |
| Europa ex GB |
|
10,48 % |
| Indien |
|
5,48 % |
| Südamerika |
|
2,36 % |
| Weitere Anteile |
|
2,35 % |
| Japan |
|
1,24 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Nicht-Basiskonsumg. |
|
31,37 % |
| Kommunikation |
|
17,79 % |
| Industriewerte |
|
16,29 % |
| IT |
|
16,11 % |
| Finanzen |
|
16,08 % |
| Weitere Anteile |
|
2,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Meta Platforms Inc. |
|
7,57 % |
| Uber Technologies |
|
6,66 % |
| Doordash |
|
6,46 % |
| Spotify Technology SA |
|
5,55 % |
| MercadoLibre, Inc. |
|
5,35 % |
| Schneider Electric SE |
|
4,75 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
4,27 % |
| ServiceNow Inc. |
|
4,15 % |
| DSV A/S |
|
3,93 % |
| Coop Bank |
|
3,87 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
52,56 %
|
