DJE – Zins & Dividende I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 30.10.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,11 % 6,21 % 6,69 %
Sharpe Ratio 1,86 0,13 0,59
Max. Drawdown in Monaten 1 2 2
Max. Drawdown -4,01 % -10,05 % -12,67 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.1 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.07.2024)

USA 44,18 %
Deutschland 14,15 %
Großbritannien 4,25 %
Japan 3,95 %
Hong Kong 3,33 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2024)

Technologie 8,49 %
Gesundheitswesen 4,81 %
Industrie 4,26 %
Einzelhandel 3,76 %
Versicherung 3,73 %
Kreditinstitute 3,65 %
Energie 2,22 %
Drogerie- und Lebensmittel 2,06 %
Finanzdienstleister 1,80 %
Telekommunikation 1,74 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2024)

Top Positionen (Stand: 31.07.2024)

2.625% MCDONALD'S CORP 2,42 %
3.500% US TREASURY 2,42 %
6.000% POLAND GOVERNMENT BOND 1,92 %
1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT 1,85 %
2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL 1,61 %
4.375% US TREASURY N/B 1,51 %
4.000% NESTLE HOLDINGS INC 1,39 %
APPLE INC 1,39 %
1.875% FRAPORT AG 1,38 %
2.400% NIKE INC 1,34 %
Summe Top-Positionen 17,23 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Zins & Dividende I (EUR)
ISIN LU0553169458
WKN A1C7Y9
Aktueller Kurs 210,07 (30.10.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dividenden
Enthaltene Positionen ca. 80
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.12.2010
Fondsvermögen 4,09 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,60 % (16.02.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating B
Scope ESG Rating 3,7

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