Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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5,82 % |
6,39 % |
6,48 % |
6,41 % |
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Sharpe Ratio
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1,80 %
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0,83 %
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0,47 %
|
0,68 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
2 |
4 |
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Max. Drawdown
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-4,29 % |
-9,85 % |
-10,05 % |
-12,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
|
3
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|
- Governance
|
4
|
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- Gesamt
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3,1
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
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- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
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36,33 % |
| Deutschland |
|
12,77 % |
| Sonstige |
|
6,57 % |
| Norwegen |
|
6,07 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,43 % |
| Frankreich |
|
3,93 % |
| Schweiz |
|
2,97 % |
| Polen |
|
2,89 % |
| Hongkong |
|
2,86 % |
| Australien |
|
2,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| Poland (Republic of) 6% |
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2,41 % |
| Chevron Corp |
|
2,40 % |
| McDonald's Corp. 2.625% |
|
2,10 % |
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
2,01 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
1,93 % |
| Eli Lilly and Co |
|
1,69 % |
| Equinor ASA |
|
1,67 % |
| Norway (Kingdom Of) 3.625% |
|
1,63 % |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% |
|
1,62 % |
| Meta Platforms Inc 3.85% |
|
1,44 % |
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Summe Top-Positionen
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18,90 %
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