Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
8,62 % |
6,61 % |
6,72 % |
| Sharpe Ratio |
0,65 |
0,55 |
0,55 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
4 |
| Max. Drawdown |
-12,67 % |
-12,67 % |
-12,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2020)
| USA |
|
37,51 % |
| Deutschland |
|
19,32 % |
| China |
|
6,85 % |
| Schweiz |
|
6,18 % |
| Niederlande |
|
4,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2020)
| Gesundheitswesen |
|
7,46 % |
| Technologie |
|
5,16 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,01 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
3,94 % |
| Industrie |
|
3,46 % |
| Chemie |
|
3,45 % |
| Grundstoffe |
|
2,95 % |
| Haushaltswaren |
|
2,90 % |
| Versicherung |
|
2,63 % |
| Versorger |
|
2,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2020)
Top Positionen (Stand: 31.07.2020)
| 2.250% US TREASURY N/B |
|
2,61 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN |
|
2,50 % |
| 1.625% US TREASURY N/B |
|
2,48 % |
| 1.375% US TREASURY N/B |
|
2,41 % |
| NEWMONT GOLDCORP CORP |
|
1,86 % |
| BLACKROCK INC |
|
1,83 % |
| 5.300% TESLA INC |
|
1,64 % |
| 3.625% NETFLIX INC |
|
1,62 % |
| NESTLE SA-REG |
|
1,60 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
1,54 % |
