Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
5,22 % |
5,39 % |
6,54 % |
| Sharpe Ratio |
-0,04 |
0,61 |
1,05 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-6,38 % |
-6,63 % |
-8,46 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2019)
| USA |
|
38,87 % |
| Deutschland |
|
16,21 % |
| Frankreich |
|
6,50 % |
| Schweiz |
|
5,24 % |
| Niederlande |
|
5,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2019)
| Finanzdienstleister |
|
5,52 % |
| Haushaltswaren |
|
4,53 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,52 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
4,01 % |
| Chemie |
|
3,99 % |
| Technologie |
|
3,52 % |
| Versicherung |
|
3,23 % |
| Industrie |
|
3,16 % |
| Reisen & Freizeit |
|
2,66 % |
| Bauwesen & Materialien |
|
2,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2019)
Top Positionen (Stand: 31.07.2019)
| 1.625% US TREASURY N/B |
|
2,41 % |
| 1.125% US TREASURY N/B |
|
2,16 % |
| 1.375% US TREASURY N/B |
|
2,06 % |
| DANONE |
|
1,94 % |
| 2.000% US TREASURY N/B |
|
1,90 % |
| 2.000% US TREASURY N/B |
|
1,64 % |
| 2.000% US TREASURY N/B |
|
1,56 % |
| BLACKSTONE GROUP LP/THE |
|
1,53 % |
| 3.750% NORWEGIAN GOVERNMENT |
|
1,52 % |
| 2.500% DUFRY ONE BV |
|
1,50 % |
