Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,81 % |
13,41 % |
15,54 % |
15,57 % |
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Sharpe Ratio
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0,85 |
0,94 |
0,43 |
0,68 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-12,25 % |
-18,17 % |
-32,52 % |
-32,86 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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30,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
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Gesamt
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4,3
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
65,59 % |
| Japan |
|
7,13 % |
| Weitere Anteile |
|
6,50 % |
| Kanada |
|
4,36 % |
| Niederlande |
|
4,14 % |
| Frankreich |
|
3,49 % |
| Schweiz |
|
3,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,38 % |
| Irland |
|
1,58 % |
| Dänemark |
|
1,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Technologie |
|
26,76 % |
| Basiskonsumgüter |
|
19,79 % |
| Finanzen |
|
19,12 % |
| zyklische Güter & Dienstleistungen |
|
12,66 % |
| Industrie |
|
10,73 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
6,28 % |
| Werkstoffe |
|
3,48 % |
| Gebrauchsgüter |
|
1,02 % |
| Weitere Anteile |
|
0,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Tesla Inc. |
|
4,59 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,48 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,77 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,96 % |
| Home Depot |
|
1,98 % |
| Caterpillar |
|
1,82 % |
| Coca Cola |
|
1,74 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
1,70 % |
| Applied Materials, Inc. |
|
1,56 % |
| Lam Research |
|
1,54 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,14 %
|
