UBS - MSCI World SRI

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,48 % 18,61 % 15,61 %
Sharpe Ratio 2,97 0,81 0,97
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max. Drawdown -7,57 % -32,86 % -32,86 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 5
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 4,30
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2021)

USA 59,67 %
Japan 8,95 %
Deutschland 5,19 %
Kanada 4,64 %
Frankreich 3,83 %
Schweiz 3,24 %
Niederlande 3,04 %
Großbritannien 2,35 %
Dänemark 2,04 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)

Informationstechnologie 17,28 %
zyklische Konsumgüter 16,50 %
Finanzdienstleistungen 16,00 %
Gesundheitswesen 15,62 %
Industrie 11,60 %
Basiskonsumgüter 9,36 %
Kommunikationsdienstleist. 5,59 %
Werkstoffe 4,35 %
Real Estate 2,12 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)

Top Positionen (Stand: 31.03.2021)

Microsoft 4,91 %
Tesla Inc. 4,26 %
Procter & Gamble 2,94 %
Walt Disney 2,92 %
Nvidia 2,89 %
Home Depot 2,88 %
ASML HOLDING 2,26 %
Roche Holdings AG 2,00 %
Pepsico 1,71 %
Salesforce.com 1,69 %

Stammdaten

Fondsname UBS-ETF MSCI World Socially Responsible UCITS ETF A
ISIN LU0629459743
WKN A1JA1R
Aktueller Kurs 133,25 (11.05.2021)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Enthaltene Positionen ca. 400
Fondsgesellschaft UBS Fund Management
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung USD
Auflagedatum 22.08.2011
Fondsvermögen 3,96 Mrd. USD
Laufende Kosten 0,22 % (27.01.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (A)
Scope ESG Rating 4,30

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