Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,58 % |
13,71 % |
15,75 % |
15,68 % |
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Sharpe Ratio
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1,38 %
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1,03 %
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0,49 %
|
0,73 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-11,16 % |
-18,17 % |
-32,52 % |
-32,86 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
30,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
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- Gesamt
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4,3
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
70,37 % |
| Japan |
|
6,74 % |
| Kanada |
|
4,01 % |
| Niederlande |
|
3,47 % |
| Frankreich |
|
3,25 % |
| Schweiz |
|
3,08 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,84 % |
| Dänemark |
|
1,37 % |
| Australien |
|
1,20 % |
| Spanien |
|
0,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Technologie |
|
36,70 % |
| Finanzsektor |
|
15,89 % |
| Industrie |
|
11,57 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,06 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,98 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,46 % |
| Telekommunikation |
|
3,91 % |
| Rohstoffe |
|
2,99 % |
| Immobilien |
|
2,42 % |
| Versorger |
|
0,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,33 % |
| Microsoft Corp |
|
5,30 % |
| Tesla Inc |
|
4,97 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
4,06 % |
| ASML Holding NV |
|
3,04 % |
| Intel Corp |
|
2,51 % |
| Caterpillar Inc |
|
1,98 % |
| Lam Research Corp |
|
1,93 % |
| Applied Materials Inc |
|
1,72 % |
| Coca-Cola Co |
|
1,56 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
32,39 %
|
