Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 15.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,16 % |
14,06 % |
16,03 % |
15,73 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,89 %
|
1,11 %
|
0,42 %
|
0,73 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-11,16 % |
-18,17 % |
-32,52 % |
-32,86 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
30,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 18.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
70,83 % |
| Japan |
|
7,24 % |
| Kanada |
|
4,19 % |
| Schweiz |
|
3,93 % |
| Niederlande |
|
3,72 % |
| Frankreich |
|
2,73 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,77 % |
| Australien |
|
0,94 % |
| Spanien |
|
0,77 % |
| Deutschland |
|
0,73 % |
| Schweden |
|
0,52 % |
| Hongkong |
|
0,46 % |
| Dänemark |
|
0,42 % |
| Brasilien |
|
0,38 % |
| Italien |
|
0,27 % |
| Irland |
|
0,27 % |
| Norwegen |
|
0,26 % |
| Finnland |
|
0,22 % |
| Belgien |
|
0,20 % |
| Singapur |
|
0,09 % |
| Israel |
|
0,04 % |
| Neuseeland |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 18.10.2026)
| Technologie |
|
37,72 % |
| Finanzsektor |
|
17,23 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,04 % |
| Industrie |
|
10,13 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,51 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,16 % |
| Telekommunikation |
|
3,34 % |
| Rohstoffe |
|
2,98 % |
| Immobilien |
|
1,92 % |
| Versorger |
|
0,77 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 18.10.2026)
Top Positionen (Stand: 18.10.2026)
| Microsoft Corp |
|
5,56 % |
| NVIDIA Corp |
|
5,21 % |
| Tesla Inc |
|
4,80 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
4,41 % |
| Visa Inc Class A |
|
2,94 % |
| ASML Holding NV |
|
2,93 % |
| Intel Corp |
|
2,02 % |
| Lam Research Corp |
|
1,68 % |
| Applied Materials Inc |
|
1,65 % |
| Caterpillar Inc |
|
1,59 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
32,80 %
|
