Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,36 % |
13,08 % |
15,71 % |
16,88 % |
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Sharpe Ratio
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0,25 |
0,35 |
0,31 |
0,47 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-14,63 % |
-14,63 % |
-26,65 % |
-37,14 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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30,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Frankreich |
|
34,72 % |
| Niederlande |
|
22,78 % |
| Deutschland |
|
16,27 % |
| Finnland |
|
7,17 % |
| Italien |
|
7,06 % |
| Spanien |
|
3,96 % |
| Belgien |
|
3,11 % |
| Österreich |
|
2,23 % |
| Weitere Anteile |
|
1,82 % |
| Irland |
|
0,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Finanzen |
|
29,58 % |
| Industrie |
|
19,08 % |
| Basiskonsumgüter |
|
16,75 % |
| zyklische Güter & Dienstleistungen |
|
11,90 % |
| Technologie |
|
11,21 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,89 % |
| Werkstoffe |
|
2,54 % |
| Gebrauchsgüter |
|
1,04 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| ASML Holding N.V. |
|
5,24 % |
| AXA S.A. |
|
4,99 % |
| Schneider Electric SE |
|
4,98 % |
| SAP |
|
4,84 % |
| Hermes Internat. |
|
4,71 % |
| Prosus NV |
|
4,34 % |
| EssilorLuxottica SA |
|
4,26 % |
| Danone |
|
3,49 % |
| Societe Generale |
|
3,41 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
40,26 %
|
