Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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19,35 % |
18,05 % |
17,89 % |
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Sharpe Ratio
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-0,07 |
-0,23 |
0,02 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-13,43 % |
-29,62 % |
-33,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.2 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| Japan |
|
75,30 % |
| Australien |
|
16,30 % |
| Hongkong |
|
6,00 % |
| Singapur |
|
2,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Finanzen |
|
23,20 % |
| Industrie |
|
17,70 % |
| Konsum, zyklisch |
|
13,90 % |
| IT |
|
11,10 % |
| Materialien |
|
9,80 % |
| Gesundheit |
|
9,50 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,40 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
4,20 % |
| Immobilien |
|
4,00 % |
| Weitere Anteile |
|
0,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Sony Corp. |
|
5,20 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
5,10 % |
| Hitachi, Ltd. |
|
4,90 % |
| Aia Group Ltd |
|
4,80 % |
| CSL |
|
4,80 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
4,70 % |
| Shin-Etsu Chemical |
|
4,50 % |
| KDDI Corporation |
|
3,40 % |
| Hoya Corp |
|
3,00 % |
| Softbank Corp. |
|
2,50 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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42,90 %
|
