Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
15,66 % |
15,58 % |
14,27 % |
| Sharpe Ratio |
2,03 |
0,49 |
0,68 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-8,00 % |
-30,78 % |
-30,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,30
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| Japan |
|
69,44 % |
| Australien |
|
14,79 % |
| Hongkong |
|
7,35 % |
| Singapur |
|
6,09 % |
| Neuseeland |
|
2,33 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Finanzdienstleistungen |
|
19,50 % |
| Industrie |
|
16,53 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,30 % |
| Informationstechnologie |
|
12,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,66 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,67 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,23 % |
| Real Estate |
|
6,44 % |
| Werkstoffe |
|
5,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Sony Corp. New |
|
4,84 % |
| Tokyo Electron |
|
4,59 % |
| Nintendo |
|
4,54 % |
| HONGKONG EXCH & CLEARING |
|
4,44 % |
| Daikin Industries |
|
3,65 % |
| KDDI |
|
3,60 % |
| Fast Retailing |
|
3,38 % |
| Murata Manufacturing |
|
3,34 % |
| Macquarie Group |
|
2,90 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,79 % |
