Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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29,53 % |
22,38 % |
18,88 % |
Sharpe Ratio
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-0,33 |
0,02 |
0,06 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-31,19 % |
-36,65 % |
-36,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,9
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
Japan |
|
65,54 % |
Australien |
|
22,31 % |
Hongkong |
|
8,20 % |
Singapur |
|
3,44 % |
Neuseeland |
|
0,51 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Finanzdienstleistungen |
|
20,75 % |
Industrie |
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17,25 % |
zyklische Konsumgüter |
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14,63 % |
Gesundheitswesen |
|
10,06 % |
Informationstechnologie |
|
8,91 % |
Werkstoffe |
|
7,63 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
7,35 % |
Real Estate |
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6,49 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,05 % |
Weitere Anteile |
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0,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
Aia Group Ltd |
|
5,45 % |
Sony Group Corp |
|
4,80 % |
Daiichi Sankyo Co Ltd |
|
4,64 % |
Tokyo Electron |
|
3,95 % |
KDDI |
|
3,89 % |
RECRUIT HOLDINGS CO |
|
3,66 % |
Macquarie Group |
|
3,57 % |
Daikin Industries |
|
3,27 % |
Fast Retailing |
|
2,76 % |
Softbank |
|
2,52 % |
Summe Top-Positionen |
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38,51 % |