Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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29,53 % |
22,38 % |
18,88 % |
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Sharpe Ratio
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-0,33 |
0,02 |
0,06 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-31,19 % |
-36,65 % |
-36,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,9
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| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| Japan |
|
65,54 % |
| Australien |
|
22,31 % |
| Hongkong |
|
8,20 % |
| Singapur |
|
3,44 % |
| Neuseeland |
|
0,51 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Finanzdienstleistungen |
|
20,75 % |
| Industrie |
|
17,25 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
14,63 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,06 % |
| Informationstechnologie |
|
8,91 % |
| Werkstoffe |
|
7,63 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,35 % |
| Real Estate |
|
6,49 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,05 % |
| Weitere Anteile |
|
0,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Aia Group Ltd |
|
5,45 % |
| Sony Group Corp |
|
4,80 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd |
|
4,64 % |
| Tokyo Electron |
|
3,95 % |
| KDDI |
|
3,89 % |
| RECRUIT HOLDINGS CO |
|
3,66 % |
| Macquarie Group |
|
3,57 % |
| Daikin Industries |
|
3,27 % |
| Fast Retailing |
|
2,76 % |
| Softbank |
|
2,52 % |
| Summe Top-Positionen |
|
38,51 % |
