Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,08 % |
15,63 % |
14,12 % |
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Sharpe Ratio
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-0,23 |
0,68 |
0,57 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,71 % |
-30,78 % |
-30,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,9
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2021)
| Japan |
|
65,67 % |
| Australien |
|
17,84 % |
| Hongkong |
|
7,26 % |
| Singapur |
|
7,03 % |
| Neuseeland |
|
2,19 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| Finanzdienstleistungen |
|
20,53 % |
| Industrie |
|
16,39 % |
| Informationstechnologie |
|
14,80 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,97 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,80 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,71 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,86 % |
| Real Estate |
|
5,25 % |
| Werkstoffe |
|
4,56 % |
| Weitere Anteile |
|
1,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| Sony Group Corp |
|
6,37 % |
| Tokyo Electron |
|
5,87 % |
| HONGKONG EXCH & CLEARING |
|
4,60 % |
| Daikin Industries |
|
3,79 % |
| Macquarie Group |
|
3,58 % |
| KDDI |
|
3,50 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,94 % |
| Fast Retailing |
|
2,58 % |
| Fujitsu |
|
2,43 % |
| Transurban Group |
|
2,20 % |
| Summe Top-Positionen |
|
37,86 % |
