Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,63 % |
19,48 % |
18,55 % |
16,49 % |
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Sharpe Ratio
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1,23 %
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0,60 %
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0,15 %
|
0,38 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-11,85 % |
-19,30 % |
-33,19 % |
-33,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
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4,3
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Japan |
|
81,34 % |
| Australien |
|
9,94 % |
| Hongkong |
|
5,65 % |
| China |
|
1,34 % |
| Singapur |
|
1,28 % |
| Neuseeland |
|
0,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Finanzsektor |
|
26,57 % |
| Technologie |
|
22,54 % |
| Industrie |
|
14,19 % |
| Telekommunikation |
|
10,62 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,73 % |
| Rohstoffe |
|
5,11 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,97 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,74 % |
| Immobilien |
|
3,57 % |
| Sonstige |
|
1,69 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
5,32 % |
| Sony Group Corp |
|
5,24 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc |
|
5,11 % |
| Hitachi Ltd |
|
5,07 % |
| AIA Group Ltd |
|
5,02 % |
| Tokyo Electron Ltd |
|
4,81 % |
| Tokio Marine Holdings Inc |
|
4,72 % |
| Panasonic Holdings Corp |
|
3,51 % |
| KDDI Corp |
|
2,95 % |
| Hoya Corp |
|
2,81 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
44,57 %
|
