Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,18 % |
18,14 % |
17,77 % |
16,43 % |
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Sharpe Ratio
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0,83 |
0,35 |
0,07 |
0,37 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-15,86 % |
-19,30 % |
-33,19 % |
-33,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Japan |
|
76,66 % |
| Australien |
|
13,87 % |
| Hongkong |
|
7,17 % |
| Singapur |
|
1,23 % |
| Kaimaninseln |
|
0,80 % |
| Neuseeland |
|
0,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Finanzen |
|
31,32 % |
| Basiskonsumgüter |
|
16,52 % |
| zyklische Güter & Dienstleistungen |
|
13,38 % |
| Industrie |
|
13,29 % |
| Technologie |
|
9,92 % |
| Werkstoffe |
|
7,81 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,50 % |
| Weitere Anteile |
|
0,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. |
|
5,40 % |
| Sony Corp. |
|
4,80 % |
| Aia Group Ltd |
|
4,74 % |
| Hitachi, Ltd. |
|
4,67 % |
| Tokyo Electron |
|
4,64 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
4,46 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
4,00 % |
| CSL |
|
3,66 % |
| Hoya Corp |
|
3,18 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
39,55 %
|
