Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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9,57 % |
13,50 % |
16,56 % |
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Sharpe Ratio
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1,58 |
0,56 |
0,54 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
|
-7,48 % |
-16,97 % |
-33,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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1,2
|
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
| USA |
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90,80 % |
| Weitere Anteile |
|
3,50 % |
| Kanada |
|
2,00 % |
| Niederlande |
|
2,00 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
| Industrie |
|
18,50 % |
| Finanzwesen |
|
14,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,40 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,10 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
11,80 % |
| Informationstechnologie |
|
8,90 % |
| Energie |
|
7,50 % |
| Versorger |
|
3,70 % |
| Werkstoffe |
|
3,10 % |
| Immobilien |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
| Berkshire Hathaway B |
|
4,30 % |
| Wells Fargo |
|
4,30 % |
| Alphabet Inc C |
|
4,20 % |
| Elevance Health Inc |
|
4,00 % |
| Fedex |
|
3,80 % |
| McKesson Corp |
|
3,60 % |
| Salesforce.com |
|
3,10 % |
| Union Pacific |
|
3,00 % |
| Baker Hughes |
|
2,90 % |
| Norfolk Southern |
|
2,90 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,10 %
|
