Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
16,43 % |
19,63 % |
17,74 % |
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Sharpe Ratio
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0,40 |
0,53 |
0,48 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-11,93 % |
-33,15 % |
-33,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,2
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| USA |
|
85,00 % |
| Weitere Anteile |
|
8,70 % |
| Niederlande |
|
2,80 % |
| Kanada |
|
2,60 % |
| Australien |
|
0,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Gesundheitswesen |
|
19,40 % |
| Finanzwesen |
|
13,70 % |
| Industrie |
|
10,90 % |
| Energie |
|
9,90 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
8,00 % |
| Informationstechnologie |
|
6,80 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
6,60 % |
| Versorger |
|
5,90 % |
| Werkstoffe |
|
4,30 % |
| Konsumgüter |
|
3,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Berkshire Hathaway B |
|
4,40 % |
| Elevance Health Inc |
|
4,00 % |
| Baker Hughes |
|
3,80 % |
| McKesson Corp |
|
3,70 % |
| Cheniere Energy |
|
3,50 % |
| Wells Fargo |
|
3,50 % |
| AmerisourceBergen Corp. |
|
3,10 % |
| Sempra Energy |
|
2,80 % |
| Bunge |
|
2,60 % |
| Norfolk Southern |
|
2,60 % |
| Summe Top-Positionen |
|
34,00 % |
