Fidelity – America Fund Y

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 17,34 % 19,42 % 17,54 %
Sharpe Ratio 0,77 0,56 0,55
Maximaler Verlust in Monaten 2 4 4
Max. Drawdown -11,93 % -33,15 % -33,15 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 0
- Social - Soziales 2
- Governance 0
Gesamt 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2022)

USA 88,70 %
Weitere Anteile 6,50 %
Niederlande 2,60 %
Kanada 1,30 %
Australien 0,90 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)

Gesundheitswesen 20,70 %
Industrie 12,30 %
Finanzwesen 12,20 %
Energie 8,20 %
Informationstechnologie 7,50 %
zyklische Konsumgüter 7,50 %
Kommunikationsdienstleist. 7,30 %
Versorger 6,10 %
Konsumgüter 5,60 %
Werkstoffe 3,10 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)

Top Positionen (Stand: 31.08.2022)

McKesson Corp 4,50 %
Berkshire Hathaway B 4,20 %
Elevance Health Inc 4,20 %
Cheniere Energy 3,60 %
Wells Fargo 3,60 %
Exelon 3,10 %
AmerisourceBergen Corp. 3,00 %
Sempra Energy 3,00 %
Baker Hughes 2,90 %
Norfolk Southern 2,80 %
Summe Top-Positionen 34,90 %

Stammdaten

Fondsname Fidelity Funds - America Fund Y-ACC-Euro
ISIN LU0755218046
WKN A1JVJV
Aktueller Kurs 33,85 (30.09.2022)
Fondsart Aktienfonds
Region Nordamerika
Thema Value, Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 50
Fondsgesellschaft Fidelity
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 13.03.2012
Fondsvermögen 3,40 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,04 % (04.02.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 1,2

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