Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,35 % |
13,47 % |
16,07 % |
| Sharpe Ratio |
-0,20 |
0,34 |
0,61 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
6 |
6 |
| Max. Drawdown |
-14,54 % |
-14,54 % |
-19,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2019)
| USA |
|
81,58 % |
| Großbritannien |
|
7,09 % |
| Kanada |
|
3,01 % |
| Israel |
|
1,93 % |
| Niederlande |
|
1,93 % |
| Irland |
|
1,81 % |
| Schweden |
|
0,92 % |
| Sonstige |
|
0,55 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
29,22 % |
| Finanzen |
|
26,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,54 % |
| Konsumgüter |
|
10,93 % |
| Energie |
|
8,85 % |
| Rohstoffe |
|
4,37 % |
| Industrie |
|
1,51 % |
| Konglomerate |
|
1,28 % |
| Immobilien |
|
0,77 % |
| Sonstige |
|
0,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2019)
Top Positionen (Stand: 31.07.2019)
| Oracle Corp |
|
5,47 % |
| Berkshire Hathaway Inc |
|
5,18 % |
| Willis Towers Watson PLC |
|
4,22 % |
| T-Mobile US Inc |
|
3,49 % |
| Chevron Corp |
|
3,27 % |
| Wells Fargo & Co |
|
3,12 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd |
|
3,01 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The |
|
2,34 % |
| Colgate-Palmolive Co |
|
2,33 % |
| Travelers Cos Inc/The |
|
2,28 % |
