Fidelity Funds - Global Dividend Fund A
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.04.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,05 % | 11,91 % | 13,17 % | 13,22 % |
| Sharpe Ratio | 1,25 | 0,51 | 0,83 | 0,51 |
| Max. Drawdown in Monaten | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Max. Drawdown | -9,08 % | -19,70 % | -24,50 % | -29,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitspräferenz | |
| Nachteilige Auswirkung (PAI) | Ja |
| Abfälle | Ja |
| Biologische Diversität | Nein |
| Soziale und Arbeitnehmerbelange | Ja |
| Treibhausgas-Emissionen | Ja |
| Wasser | Ja |
| Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) | 20,00 % |
| Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) | 0,00 % |
| ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert: | |
| - Environmental - Umwelt | 0 |
| - Social - Soziales | 2 |
| - Governance | 0 |
| Gesamt | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA | 28,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,50 % | |
| Frankreich | 10,80 % | |
| Deutschland | 9,50 % | |
| Schweiz | 8,60 % | |
| Finnland | 6,20 % | |
| Spanien | 5,10 % | |
| Niederlande | 3,20 % | |
| Taiwan | 3,00 % | |
| Japan | 2,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Finanzwesen | 25,80 % | |
| Industrie | 18,20 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,50 % | |
| Versorger | 9,50 % | |
| Gesundheitswesen | 8,30 % | |
| Informationstechnologie | 7,60 % | |
| Konsumgüter | 6,00 % | |
| Weitere Anteile | 4,70 % | |
| Werkstoffe | 4,00 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Deutsche Boerse | 4,00 % | |
| Unilever PLC | 3,80 % | |
| Münchener Rück AG | 3,60 % | |
| Progressive Corp Ohio | 3,30 % | |
| Legrand | 3,20 % | |
| CME Group | 3,00 % | |
| National Grid PLC | 3,00 % | |
| Roche Holdings AG | 3,00 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3,00 % | |
| Novartis AG | 2,80 % | |
| Summe Top-Positionen | 32,70 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD |
| ISIN | LU0772969993 |
| WKN | A1JWQ2 |
| Aktueller Kurs | 29,10 (03.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Thema | Dividenden |
| Enthaltene Positionen | 50 |
| Fondsgesellschaft | Fidelity |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 04.05.2012 |
| Fondsvermögen | 11,35 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 1,89 % (28.03.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |