Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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11,60 % |
11,25 % |
12,61 % |
13,09 % |
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Sharpe Ratio
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0,77 %
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1,23 %
|
0,56 %
|
0,63 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,80 % |
-9,80 % |
-24,50 % |
-29,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
21,83 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
14,28 % |
| Deutschland |
|
11,40 % |
| Schweiz |
|
10,46 % |
| Frankreich |
|
10,10 % |
| Sonstige |
|
9,03 % |
| Japan |
|
7,31 % |
| Spanien |
|
6,18 % |
| Taiwan |
|
3,71 % |
| Niederlande |
|
2,10 % |
| Schweden |
|
1,90 % |
| Finnland |
|
1,51 % |
| Irland |
|
0,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Industrie |
|
20,93 % |
| Finanzsektor |
|
15,95 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,98 % |
| Technologie |
|
10,84 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
10,49 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
9,24 % |
| Versorger |
|
7,91 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,51 % |
| Rohstoffe |
|
6,15 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| Fidelity ILF - USD A Acc |
|
4,51 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
3,71 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
3,52 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,51 % |
| Unilever PLC |
|
3,36 % |
| Vinci SA |
|
3,15 % |
| CME Group Inc Class A |
|
2,88 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
2,75 % |
| Legrand SA |
|
2,73 % |
| Progressive Corp |
|
2,57 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
32,68 %
|
