Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,23 % |
11,28 % |
12,59 % |
13,22 % |
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Sharpe Ratio
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0,96 %
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1,10 %
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0,50 %
|
0,61 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,80 % |
-9,80 % |
-24,50 % |
-29,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
22,22 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,12 % |
| Deutschland |
|
11,22 % |
| Frankreich |
|
9,96 % |
| Sonstige |
|
9,85 % |
| Schweiz |
|
8,10 % |
| Spanien |
|
6,50 % |
| Japan |
|
5,86 % |
| Taiwan |
|
4,44 % |
| Niederlande |
|
3,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Industrie |
|
21,07 % |
| Finanzsektor |
|
16,76 % |
| Technologie |
|
11,61 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
11,26 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
10,22 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,05 % |
| Versorger |
|
8,06 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,04 % |
| Rohstoffe |
|
3,76 % |
| Sonstige |
|
1,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| Fidelity ILF - USD A Acc |
|
4,45 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
4,44 % |
| Texas Instruments Inc |
|
3,84 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
3,54 % |
| National Grid PLC |
|
3,46 % |
| Vinci SA |
|
3,46 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,45 % |
| Unilever PLC |
|
3,22 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
2,95 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
2,90 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
35,71 %
|
