Fidelity – Global Dividend Fund A

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 17,11 % 18,11 % 15,50 %
Sharpe Ratio -0,32 0,21 0,33
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -22,49 % -29,60 % -29,60 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 0
- Social - Soziales 2
- Governance 0
Gesamt 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.11.2022)

USA 31,80 %
Vereinigtes Königreich 13,70 %
Frankreich 10,00 %
Schweiz 9,20 %
Deutschland 8,60 %
Japan 5,90 %
Finnland 5,10 %
Spanien 2,90 %
Niederlande 2,50 %
Korea, Republik (Südkorea) 2,00 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)

Finanzdienstleister 22,50 %
Industrie 17,40 %
Gesundheit 15,20 %
Grundbedarfsgüter 12,70 %
IT 9,90 %
Versorger 7,50 %
Kommunikationsdienste 4,80 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,50 %
Weitere Anteile 3,50 %
Verbrauchsgüter 2,00 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)

Top Positionen (Stand: 30.11.2022)

Unilever PLC 4,50 %
RELX PLC 4,00 %
Deutsche Börse 3,70 %
Sanofi 3,30 %
Zurich Insurance Group 3,10 %
Novartis 3,00 %
Omnicom 3,00 %
Roche Holdings AG 3,00 %
Sampo OYJ 2,90 %
Colgate-Palmolive 2,80 %
Summe Top-Positionen 33,30 %

Stammdaten

Fondsname Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD
ISIN LU0772969993
WKN A1JWQ2
Aktueller Kurs 22,14 (02.02.2023)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dividenden
Enthaltene Positionen ca. 50
Fondsgesellschaft Fidelity
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung USD
Auflagedatum 04.05.2012
Fondsvermögen 8,59 Mrd. USD
Laufende Kosten 1,88 % (01.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 1,2

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