Morgan Stanley - Global Opportunity Fund I
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.04.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,54 % | 25,94 % | 25,88 % | 21,97 % |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,22 | 0,47 | 0,57 |
| Max. Drawdown in Monaten | 2 | 3 | 8 | 8 |
| Max. Drawdown | -18,95 % | -35,35 % | -51,89 % | -51,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitspräferenz | |
| Nachteilige Auswirkung (PAI) | Ja |
| Abfälle | Nein |
| Biologische Diversität | Nein |
| Soziale und Arbeitnehmerbelange | Ja |
| Treibhausgas-Emissionen | Ja |
| Wasser | Nein |
| Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) | 0,00 % |
| Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) | 0,00 % |
| ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert: | |
| - Environmental - Umwelt | 2 |
| - Social - Soziales | 3 |
| - Governance | 0 |
| Gesamt | 2,5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Nordamerika | 55,64 % | |
| Europa ex GB | 12,08 % | |
| Euroland | 11,31 % | |
| Pazifischer Raum | 10,96 % | |
| Indien | 5,59 % | |
| Weitere Anteile | 2,66 % | |
| Südamerika | 1,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Nicht-Basiskonsumgüter | 32,31 % | |
| Finanzen | 17,76 % | |
| Kommunikationsdienste | 17,53 % | |
| IT | 16,22 % | |
| Industriewerte | 14,42 % | |
| Weitere Anteile | 1,76 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Meta Platforms Inc. | 7,66 % | |
| Uber Technologies | 5,75 % | |
| ServiceNow Inc. | 5,74 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 5,40 % | |
| Doordash | 5,39 % | |
| Spotify Technology SA | 5,38 % | |
| DSV A/S | 4,51 % | |
| Amazon.com | 4,21 % | |
| VISA Inc. | 3,70 % | |
| Hermes Internat. | 3,37 % | |
| Summe Top-Positionen | 51,11 % |
Stammdaten
| Fondsname | Morgan Stanley Global Opportunity I Cap |
| ISIN | LU0834154790 |
| WKN | A1J4Z0 |
| Aktueller Kurs | 140,00 (04.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Thema | Growth, Institutionelle Anteilsklasse |
| Enthaltene Positionen | 40 |
| Fondsgesellschaft | Morgan Stanley |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 01.10.2012 |
| Fondsvermögen | 13,27 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 0,94 % (30.11.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 2,5 |