Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
37,47 % |
28,83 % |
24,40 % |
|
Sharpe Ratio
|
-1,18 |
-0,02 |
0,17 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
8 |
8 |
8 |
|
Max. Drawdown
|
-48,55 % |
-49,24 % |
-49,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
2
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
3,1
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| Nordamerika |
|
62,55 % |
| Indien |
|
10,22 % |
| Pazifischer Raum |
|
8,11 % |
| Euroland |
|
7,66 % |
| Europa ex Euroland |
|
5,83 % |
| Südamerika |
|
2,04 % |
| Weitere Anteile |
|
1,92 % |
| Japan |
|
1,67 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| IT |
|
29,07 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
28,27 % |
| Industriewerte |
|
15,79 % |
| Kommunikationsdienste |
|
13,12 % |
| Finanzen |
|
11,45 % |
| Weitere Anteile |
|
1,92 % |
| Immobilien |
|
0,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| Uber Technologies |
|
8,45 % |
| ServiceNow Inc. |
|
6,92 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
6,81 % |
| DSV A/S |
|
5,83 % |
| Amazon.com |
|
5,02 % |
| Coupang Inc |
|
4,47 % |
| Walt Disney Company |
|
4,47 % |
| MercadoLibre, Inc. |
|
4,42 % |
| Meta Platforms Inc |
|
3,97 % |
| Adobe Inc. |
|
3,83 % |
| Summe Top-Positionen |
|
54,19 % |
