Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
22,21 % |
21,29 % |
18,10 % |
| Sharpe Ratio |
2,22 |
0,96 |
1,37 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
3 |
| Max. Drawdown |
-13,54 % |
-27,79 % |
-27,79 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| Nordamerika |
|
63,90 % |
| Pazifischer Raum |
|
13,31 % |
| Indien |
|
6,13 % |
| Europa ex Euroland |
|
5,13 % |
| Euroland |
|
5,02 % |
| Japan |
|
1,74 % |
| Südamerika |
|
0,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| IT |
|
34,35 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
24,55 % |
| Kommunikationsdienste |
|
16,03 % |
| Industriewerte |
|
11,10 % |
| Finanzen |
|
6,13 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,64 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,33 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
0,48 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Mastercard Inc. |
|
6,99 % |
| Uber Technologies |
|
6,42 % |
| Amazon.com |
|
6,41 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
4,68 % |
| DSV Panalpina |
|
4,67 % |
| ServiceNow Inc. |
|
4,63 % |
| VISA INC |
|
4,23 % |
| Meituan Dianping |
|
3,73 % |
| Walt Disney |
|
3,71 % |
| Shopify |
|
3,62 % |
