Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,17 % |
13,52 % |
17,98 % |
17,81 % |
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Sharpe Ratio
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-0,37 |
0,57 |
0,02 |
0,58 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-20,07 % |
-20,07 % |
-38,21 % |
-38,21 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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35,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Amerika |
|
65,00 % |
| Europa |
|
21,90 % |
| Asien |
|
13,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| IT |
|
25,10 % |
| Kommunikationsdienste |
|
19,70 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
18,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,20 % |
| Basiskonsumgüter |
|
8,30 % |
| Finanzwesen |
|
5,80 % |
| Industrie |
|
4,40 % |
| Materialien |
|
1,50 % |
| Energie |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Nvidia Corp. |
|
6,81 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,02 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
5,87 % |
| Amazon.com Inc. |
|
4,28 % |
| Galderma Group AG |
|
3,52 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
3,31 % |
| Mastercard Inc. A |
|
3,29 % |
| EssilorLuxottica SA |
|
2,97 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,82 % |
| Industria De Diseno Textil S.A. |
|
2,70 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
41,59 %
|
