Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
11,28 % |
19,52 % |
20,82 % |
Sharpe Ratio
|
1,66 |
-0,11 |
0,40 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
|
-7,25 % |
-38,21 % |
-38,21 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
Abfälle
|
Ja
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
Wasser
|
Ja
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.35 %
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
|
3,7
|
Ausschlusskriterien
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
Amerika |
|
60,00 % |
Europa |
|
35,90 % |
Asien |
|
4,00 % |
Weitere Anteile |
|
0,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
22,70 % |
Basiskonsumgüter |
|
21,40 % |
IT |
|
15,30 % |
Gesundheitswesen |
|
15,00 % |
Finanzwesen |
|
13,40 % |
Kommunikationsdienste |
|
8,90 % |
Materialien |
|
3,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Nvidia Corp. |
|
6,09 % |
Amazon.com |
|
5,10 % |
Novo Nordisk |
|
4,68 % |
Microsoft Corp. |
|
4,56 % |
VISA INC |
|
4,10 % |
Alphabet Inc A |
|
3,59 % |
Netflix |
|
3,49 % |
L'Oreal, S.A. |
|
3,41 % |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
3,05 % |
Airbnb Inc. |
|
3,02 % |
Summe Top-Positionen
|
|
41,09 %
|