Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
15,14 % |
13,88 % |
18,00 % |
17,94 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,19 |
0,65 |
0,10 |
0,53 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-20,07 % |
-20,07 % |
-38,21 % |
-38,21 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
35,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
61,74 % |
| Frankreich |
|
7,53 % |
| Schweiz |
|
6,02 % |
| China |
|
5,42 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,02 % |
| Spanien |
|
2,53 % |
| Japan |
|
1,75 % |
| Schweden |
|
1,61 % |
| Singapur |
|
1,61 % |
| Niederlande |
|
1,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Informationstechnologie |
|
24,05 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
19,34 % |
| Gebrauchsgüter |
|
17,46 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,58 % |
| Verbrauchsgüter |
|
9,12 % |
| Finanzwesen |
|
7,36 % |
| Industrie |
|
5,61 % |
| Weitere Anteile |
|
3,16 % |
| Werkstoffe |
|
1,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Nvidia Corp. |
|
7,40 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,02 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
4,90 % |
| Amazon.com Inc. |
|
4,26 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
3,24 % |
| Uber Technologies |
|
3,24 % |
| Netflix, Inc. |
|
3,18 % |
| Mastercard Inc. A |
|
3,14 % |
| Galderma Group AG |
|
3,10 % |
| EssilorLuxottica SA |
|
2,89 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
41,37 %
|
