Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,61 % |
14,24 % |
17,62 % |
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Sharpe Ratio
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0,94 |
0,24 |
0,34 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-7,03 % |
-19,02 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
23,85 % |
| Frankreich |
|
16,85 % |
| Schweiz |
|
14,27 % |
| Deutschland |
|
13,60 % |
| Niederlande |
|
6,81 % |
| Schweden |
|
5,00 % |
| Italien |
|
4,67 % |
| Dänemark |
|
4,50 % |
| Spanien |
|
4,19 % |
| Finnland |
|
1,68 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Finanzwesen |
|
21,02 % |
| Industrie |
|
17,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,50 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
9,97 % |
| Verbrauchsgüter |
|
9,73 % |
| Technologie |
|
7,64 % |
| Materialien |
|
5,80 % |
| Energie |
|
4,80 % |
| Versorger |
|
3,98 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| ASML Holding N.V. |
|
2,54 % |
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
2,51 % |
| SAP |
|
2,26 % |
| Nestle |
|
1,95 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
1,83 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
1,79 % |
| Novartis AG |
|
1,76 % |
| Shell plc |
|
1,74 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,60 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
1,52 % |
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Summe Top-Positionen
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19,50 %
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