Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,11 % |
12,35 % |
13,92 % |
15,90 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,93 |
0,75 |
0,67 |
0,43 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-16,17 % |
-16,17 % |
-20,62 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
23,32 % |
| Frankreich |
|
16,55 % |
| Deutschland |
|
14,04 % |
| Schweiz |
|
13,68 % |
| Niederlande |
|
7,04 % |
| Spanien |
|
5,36 % |
| Italien |
|
5,29 % |
| Schweden |
|
4,91 % |
| Dänemark |
|
2,92 % |
| Finnland |
|
1,85 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Finanzwesen |
|
23,97 % |
| Industrie |
|
19,73 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,09 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
8,75 % |
| Verbrauchsgüter |
|
8,33 % |
| Technologie |
|
7,47 % |
| Materialien |
|
5,33 % |
| Energie |
|
4,55 % |
| Versorger |
|
4,49 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| ASML Holding N.V. |
|
3,02 % |
| SAP |
|
1,91 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
1,84 % |
| Nestle |
|
1,79 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,76 % |
| Novartis AG |
|
1,72 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
1,64 % |
| Shell PLC |
|
1,59 % |
| Siemens AG |
|
1,54 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
1,29 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
18,10 %
|
