Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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9,74 % |
14,44 % |
17,61 % |
Sharpe Ratio
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1,51 |
0,39 |
0,46 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-8,68 % |
-20,62 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
Vereinigtes Königreich |
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22,57 % |
Frankreich |
|
17,53 % |
Schweiz |
|
13,73 % |
Deutschland |
|
12,42 % |
Niederlande |
|
7,35 % |
Dänemark |
|
5,63 % |
Schweden |
|
5,02 % |
Italien |
|
4,64 % |
Spanien |
|
4,07 % |
Finnland |
|
1,73 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Finanzwesen |
|
19,31 % |
Industrie |
|
16,84 % |
Gesundheitswesen |
|
15,07 % |
Verbrauchsgüter |
|
10,26 % |
Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
10,10 % |
Technologie |
|
7,71 % |
Materialien |
|
6,93 % |
Energie |
|
5,60 % |
Versorger |
|
3,71 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Novo Nordisk A/S- B |
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3,63 % |
ASML NV |
|
3,13 % |
Nestle |
|
2,35 % |
Astrazeneca |
|
2,00 % |
Shell plc |
|
1,93 % |
Novartis |
|
1,75 % |
LVMH |
|
1,70 % |
SAP |
|
1,62 % |
Roche Hldg. Genußsch. |
|
1,49 % |
Total SA |
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1,43 % |
Summe Top-Positionen
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21,03 %
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