Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,01 % |
14,47 % |
17,55 % |
Sharpe Ratio
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2,02 |
0,28 |
0,41 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-7,03 % |
-20,62 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
Vereinigtes Königreich |
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23,12 % |
Frankreich |
|
16,91 % |
Schweiz |
|
14,47 % |
Deutschland |
|
13,04 % |
Niederlande |
|
7,02 % |
Schweden |
|
5,22 % |
Dänemark |
|
5,11 % |
Italien |
|
4,59 % |
Spanien |
|
4,17 % |
Finnland |
|
1,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
Finanzwesen |
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19,81 % |
Industrie |
|
17,22 % |
Gesundheitswesen |
|
15,42 % |
Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
10,28 % |
Verbrauchsgüter |
|
9,63 % |
Technologie |
|
7,42 % |
Materialien |
|
6,44 % |
Energie |
|
4,87 % |
Versorger |
|
4,15 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
Novo Nordisk A/S ADR |
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3,07 % |
ASML Holding N.V. |
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2,70 % |
Nestle |
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2,14 % |
AstraZeneca, PLC |
|
1,96 % |
SAP |
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1,89 % |
Novartis AG |
|
1,88 % |
Roche Hldg. Genußsch. |
|
1,83 % |
Shell plc |
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1,68 % |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
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1,59 % |
HSBC Holding Plc |
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1,34 % |
Summe Top-Positionen
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20,08 %
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