Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,32 % |
12,56 % |
14,15 % |
15,49 % |
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Sharpe Ratio
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1,23 %
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0,85 %
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0,55 %
|
0,54 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,36 % |
-16,17 % |
-20,62 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
21,68 % |
| Schweiz |
|
14,36 % |
| Frankreich |
|
13,69 % |
| Deutschland |
|
13,53 % |
| Niederlande |
|
8,89 % |
| Spanien |
|
5,44 % |
| Schweden |
|
5,33 % |
| Italien |
|
4,94 % |
| Dänemark |
|
2,71 % |
| Finnland |
|
1,74 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Finanzsektor |
|
23,65 % |
| Industrie |
|
19,87 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,21 % |
| Technologie |
|
9,47 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,42 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,92 % |
| Öl und Gas |
|
5,38 % |
| Rohstoffe |
|
5,07 % |
| Versorger |
|
4,32 % |
| Telekommunikation |
|
2,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| ASML Holding NV |
|
4,20 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
2,13 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
1,89 % |
| AstraZeneca PLC |
|
1,87 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,84 % |
| Nestle SA |
|
1,70 % |
| Shell PLC |
|
1,63 % |
| Siemens AG |
|
1,59 % |
| SAP SE |
|
1,33 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,30 % |
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Summe Top-Positionen
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|
19,50 %
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