Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,87 % |
12,51 % |
14,14 % |
15,48 % |
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Sharpe Ratio
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1,18 %
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0,77 %
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0,56 %
|
0,55 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,36 % |
-16,17 % |
-20,62 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
22,05 % |
| Schweiz |
|
14,33 % |
| Frankreich |
|
14,01 % |
| Deutschland |
|
13,48 % |
| Niederlande |
|
8,41 % |
| Spanien |
|
5,47 % |
| Schweden |
|
5,40 % |
| Italien |
|
4,91 % |
| Dänemark |
|
2,67 % |
| Finnland |
|
1,65 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Finanzsektor |
|
23,87 % |
| Industrie |
|
19,99 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,42 % |
| Technologie |
|
8,31 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,60 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,78 % |
| Öl und Gas |
|
5,68 % |
| Rohstoffe |
|
4,87 % |
| Versorger |
|
4,64 % |
| Telekommunikation |
|
2,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| ASML Holding NV |
|
3,70 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
2,11 % |
| AstraZeneca PLC |
|
1,96 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
1,93 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,87 % |
| Nestle SA |
|
1,77 % |
| Shell PLC |
|
1,71 % |
| Siemens AG |
|
1,48 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,36 % |
| Schneider Electric SE |
|
1,25 % |
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Summe Top-Positionen
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19,14 %
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