Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.05.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,31 % |
14,58 % |
17,65 % |
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Sharpe Ratio
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0,75 |
0,43 |
0,42 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,68 % |
-20,62 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
17,15 % |
| Frankreich |
|
15,97 % |
| Deutschland |
|
12,61 % |
| Schweiz |
|
9,42 % |
| Niederlande |
|
9,36 % |
| USA |
|
9,02 % |
| Dänemark |
|
5,41 % |
| Schweden |
|
5,09 % |
| Italien |
|
3,95 % |
| Spanien |
|
3,65 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| Finanzwesen |
|
18,57 % |
| Industrie |
|
16,78 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,79 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,14 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
10,38 % |
| Technologie |
|
8,13 % |
| Materialien |
|
6,76 % |
| Energie |
|
5,38 % |
| Versorger |
|
3,64 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| Novo Nordisk A/S- B |
|
3,38 % |
| ASML NV |
|
3,34 % |
| Nestle |
|
2,44 % |
| LVMH |
|
2,07 % |
| Novartis |
|
1,82 % |
| Shell plc |
|
1,82 % |
| Astrazeneca |
|
1,72 % |
| SAP |
|
1,68 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
1,62 % |
| Total SA |
|
1,35 % |
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Summe Top-Positionen
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21,24 %
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