Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,68 % |
12,42 % |
14,13 % |
15,51 % |
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Sharpe Ratio
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2,54 |
0,83 |
0,58 |
0,56 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-9,36 % |
-16,17 % |
-20,62 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
23,37 % |
| Frankreich |
|
15,71 % |
| Schweiz |
|
14,35 % |
| Deutschland |
|
13,57 % |
| Niederlande |
|
7,26 % |
| Spanien |
|
5,52 % |
| Italien |
|
5,21 % |
| Schweden |
|
5,16 % |
| Dänemark |
|
2,52 % |
| Finnland |
|
1,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Finanzwesen |
|
23,95 % |
| Industrie |
|
19,87 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,30 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
8,75 % |
| Technologie |
|
7,36 % |
| Verbrauchsgüter |
|
7,22 % |
| Materialien |
|
5,64 % |
| Versorger |
|
4,90 % |
| Energie |
|
4,67 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| ASML Holding N.V. |
|
3,62 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
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2,15 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
2,08 % |
| Novartis AG |
|
2,08 % |
| HSBC Holding Plc |
|
2,06 % |
| Nestle |
|
1,80 % |
| Shell PLC |
|
1,53 % |
| Siemens AG |
|
1,41 % |
| SAP |
|
1,32 % |
| Banco Santander |
|
1,21 % |
|
Summe Top-Positionen
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19,26 %
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