Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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12,24 % |
12,43 % |
14,09 % |
15,06 % |
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Sharpe Ratio
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1,60 %
|
1,00 %
|
0,53 %
|
0,57 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,36 % |
-16,17 % |
-20,62 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
21,37 % |
| Schweiz |
|
14,55 % |
| Frankreich |
|
13,44 % |
| Deutschland |
|
13,20 % |
| Niederlande |
|
8,83 % |
| Spanien |
|
5,88 % |
| Schweden |
|
5,21 % |
| Italien |
|
5,09 % |
| Dänemark |
|
2,74 % |
| Finnland |
|
1,50 % |
| Belgien |
|
1,48 % |
| Norwegen |
|
1,32 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,23 % |
| Polen |
|
1,00 % |
| Irland |
|
0,95 % |
| Österreich |
|
0,67 % |
| Sonstige |
|
0,59 % |
| Portugal |
|
0,28 % |
| Hongkong |
|
0,22 % |
| Singapur |
|
0,22 % |
| Luxemburg |
|
0,07 % |
| Mexiko |
|
0,05 % |
| Zypern |
|
0,04 % |
| Israel |
|
0,02 % |
| Tschechische Republik |
|
0,02 % |
| Süd-Afrika |
|
0,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Finanzsektor |
|
25,69 % |
| Industrie |
|
19,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,38 % |
| Technologie |
|
8,85 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,33 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,64 % |
| Öl und Gas |
|
5,56 % |
| Rohstoffe |
|
5,03 % |
| Versorger |
|
4,14 % |
| Telekommunikation |
|
2,78 % |
| Sonstige |
|
1,47 % |
| Immobilien |
|
1,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| ASML Holding NV |
|
4,20 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
2,31 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,98 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
1,95 % |
| Shell PLC |
|
1,68 % |
| AstraZeneca PLC |
|
1,62 % |
| Nestle SA |
|
1,61 % |
| Siemens AG |
|
1,50 % |
| Banco Santander SA |
|
1,40 % |
| SAP SE |
|
1,37 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
19,62 %
|
