Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,29 % |
6,80 % |
9,38 % |
8,70 % |
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Sharpe Ratio
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0,11 %
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0,30 %
|
0,04 %
|
0,50 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,59 % |
-9,48 % |
-15,13 % |
-15,52 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
35,98 % |
| Deutschland |
|
19,74 % |
| Sonstige |
|
16,34 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,09 % |
| Frankreich |
|
5,21 % |
| Schweiz |
|
5,04 % |
| Dänemark |
|
2,83 % |
| China |
|
2,40 % |
| Japan |
|
1,57 % |
| Kanada |
|
1,13 % |
| Schweden |
|
1,09 % |
| Indien |
|
0,80 % |
| Brasilien |
|
0,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Gold-Barren 12,5 Kg / 400 Unzen |
|
8,60 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,01 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
2,96 % |
| adidas AG |
|
2,85 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,82 % |
| Microsoft Corp |
|
2,51 % |
| Unilever PLC |
|
2,49 % |
| Diageo PLC |
|
2,42 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
2,39 % |
| Nestle SA |
|
2,31 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
32,37 %
|
