Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
7,21 % |
6,46 % |
8,54 % |
| Sharpe Ratio |
0,97 |
0,80 |
0,94 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-6,56 % |
-6,87 % |
-11,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2019)
| USA |
|
40,00 % |
| Deutschland |
|
17,94 % |
| Schweiz |
|
10,44 % |
| Großbritannien |
|
7,63 % |
| Niederlande |
|
4,84 % |
| Kanada |
|
4,81 % |
| Dänemark |
|
4,14 % |
| Japan |
|
2,86 % |
| Indien |
|
2,76 % |
| China |
|
1,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2019)
| Lebensmittel, Getränke & Tabak |
|
18,79 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
10,98 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte |
|
10,46 % |
| Finanzdienstleister |
|
8,88 % |
| Investitionsgüter |
|
8,41 % |
| Medien & Unterhaltung |
|
8,15 % |
| Pharmazeutika & Biotechnologie |
|
7,29 % |
| Automobile & Komponenten |
|
6,20 % |
| Groß- und Einzelhandel |
|
4,44 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
3,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2019)
Top Positionen (Stand: 31.07.2019)
| NESTLE |
|
5,67 % |
| PHILIP MORRIS INTERNAT. |
|
4,78 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
4,54 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
3,50 % |
| UNILEVER |
|
3,02 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
2,91 % |
| BARRICK GOLD |
|
2,89 % |
| NOVO NORDISK B |
|
2,58 % |
| BMW ST |
|
2,13 % |
| NEWMONT GOLDCORP |
|
2,00 % |
