Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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5,71 % |
10,51 % |
10,25 % |
Sharpe Ratio
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0,98 |
0,12 |
0,45 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-5,49 % |
-15,13 % |
-15,52 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
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5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
USA |
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50,92 % |
Deutschland |
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24,54 % |
Großbritannien |
|
10,98 % |
Schweiz |
|
7,33 % |
Kanada |
|
2,19 % |
Frankreich |
|
2,05 % |
Indien |
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1,24 % |
China |
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0,74 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
Finanzen |
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21,62 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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20,31 % |
Basiskonsumgüter |
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19,40 % |
Gesundheitswesen |
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13,51 % |
Informationstechnologie |
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12,02 % |
Industrieunternehmen |
|
9,12 % |
Kommunikationsdienste |
|
4,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
BERKSHIRE HATHAWAY B |
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4,29 % |
MERCEDES-BENZ GROUP |
|
3,39 % |
DEUTSCHE BÖRSE |
|
3,33 % |
RECKITT BENCKISER GROUP |
|
3,26 % |
NESTLE |
|
3,05 % |
ADIDAS |
|
2,98 % |
ALPHABET - CLASS A |
|
2,67 % |
BMW ST |
|
2,59 % |
UNILEVER |
|
2,28 % |
CHARLES SCHWAB |
|
2,13 % |
Summe Top-Positionen
|
|
29,97 %
|