Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 17.04.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,73 % 10,52 % 10,25 %
Sharpe Ratio 0,90 0,10 0,45
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -5,49 % -15,13 % -15,52 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA 50,92 %
Deutschland 24,54 %
Großbritannien 10,98 %
Schweiz 7,33 %
Kanada 2,19 %
Frankreich 2,05 %
Indien 1,24 %
China 0,74 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)

Finanzen 21,62 %
Nicht-Basiskonsumgüter 20,31 %
Basiskonsumgüter 19,40 %
Gesundheitswesen 13,51 %
Informationstechnologie 12,02 %
Industrieunternehmen 9,12 %
Kommunikationsdienste 4,02 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)

Top Positionen (Stand: 31.03.2024)

BERKSHIRE HATHAWAY B 4,29 %
MERCEDES-BENZ GROUP 3,39 %
DEUTSCHE BÖRSE 3,33 %
RECKITT BENCKISER GROUP 3,26 %
NESTLE 3,05 %
ADIDAS 2,98 %
ALPHABET - CLASS A 2,67 %
BMW ST 2,59 %
UNILEVER 2,28 %
CHARLES SCHWAB 2,13 %
Summe Top-Positionen 29,97 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - I
ISIN LU0945408952
WKN A1W0MN
Aktueller Kurs 181,79 (17.04.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 60
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.09.2013
Fondsvermögen 25,33 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,87 % (15.01.2024)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,7

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