Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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1,38 % |
1,61 % |
1,75 % |
Sharpe Ratio
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-0,78 |
-1,07 |
-0,37 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-0,74 % |
-4,86 % |
-6,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
Deutschland |
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27,13 % |
Niederlande |
|
13,99 % |
USA |
|
13,96 % |
Spanien |
|
7,85 % |
Frankreich |
|
6,44 % |
Schweiz |
|
4,16 % |
Großbritannien |
|
3,52 % |
Europäische Gemeinschaften (EG) |
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2,70 % |
Europäische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg |
|
2,69 % |
Österreich |
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2,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
Nicht-Basiskonsumgüter |
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21,86 % |
Gesundheitswesen |
|
21,12 % |
Basiskonsumgüter |
|
15,43 % |
Versorgungsunternehmen |
|
14,14 % |
Informationstechnologie |
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10,68 % |
Finanzen |
|
9,89 % |
Energie |
|
3,90 % |
Industrieunternehmen |
|
2,49 % |
Material |
|
0,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
Königreich Spanien |
|
7,85 % |
Königreich der Niederlande |
|
4,49 % |
Porsche Automobil Holding SE |
|
4,19 % |
United States of America |
|
3,96 % |
Republik Frankreich |
|
3,58 % |
Bundesrepublik Deutschland |
|
3,12 % |
Deutsche Bank AG |
|
3,08 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. |
|
3,04 % |
Commerzbank AG |
|
2,84 % |
ING Groep N.V. |
|
2,82 % |
Summe Top-Positionen
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38,97 %
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