Flossbach von Storch - Der erste Schritt I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 12.05.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,86 % 1,94 % 1,67 %
Sharpe Ratio 0,75 1,03 1,11
Maximaler Verlust in Monaten 2 5 5
Max. Drawdown -1,36 % -3,66 % -3,86 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt n.v.
- Social - Soziales n.v.
- Governance n.v.
Gesamt n.v.
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte n.v.
- Automobilindustrie n.v.
- Chemie n.v.
- Fossile Energieträger n.v.
- Gentechnik n.v.
- Geschäftspraktiken n.v.
- Kernkraft n.v.
- Luftfahrt n.v.
- Menschenrechte n.v.
- Pornographie n.v.
- Suchtmittel n.v.
- Tierschutz n.v.
- Umweltverhalten n.v.
- Verstoß gegen Global Compact n.v.
- Waffen / Rüstung n.v.

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.04.2021)

Deutschland 29,40 %
USA 29,13 %
Schweiz 5,46 %
Niederlande 4,34 %
Schweden 3,92 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 3,14 %
Kanada 3,01 %
Japan 2,98 %
Australien 2,11 %
Norwegen 1,23 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2021)

Informationstechnologie 20,24 %
Gesundheitswesen 17,98 %
Industrieunternehmen 15,53 %
Basiskonsumgüter 15,40 %
Finanzen 13,05 %
Kommunikationsdienste 12,22 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,58 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2021)

Top Positionen (Stand: 30.04.2021)

United States of America 17,06 %
Bundesrepublik Deutschland 11,02 %
Europäische Union 3,14 %
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2,47 %
Japan 2,23 %
British Columbia, Provinz 2,19 %
Berkshire Hathaway Inc. 2,03 %
BNG Bank N.V. 2,00 %
NRW.BANK 1,90 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau 1,81 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Der erste Schritt I
ISIN LU0952573052
WKN A1W17V
Aktueller Kurs 112,82 (12.05.2021)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 90
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.2013
Fondsvermögen 520,28 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,55 % (10.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 2
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating n.v.

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