Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,41 % |
1,46 % |
1,52 % |
1,60 % |
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Sharpe Ratio
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-0,64 %
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-0,07 %
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-0,68 %
|
0,28 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-1,36 % |
-1,36 % |
-6,28 % |
-6,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
4
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Deutschland |
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25,47 % |
| Niederlande |
|
17,05 % |
| Vereinigte Staaten |
|
15,29 % |
| Supranational |
|
12,38 % |
| Frankreich |
|
7,92 % |
| Spanien |
|
5,24 % |
| Finnland |
|
4,33 % |
| Sonstige |
|
4,24 % |
| Schweiz |
|
2,86 % |
| Dänemark |
|
1,67 % |
| Norwegen |
|
1,34 % |
| Belgien |
|
1,27 % |
| Österreich |
|
0,67 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,28 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Staatsanleihen |
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46,01 % |
| Unternehmensanleihen |
|
29,08 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
20,61 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
4,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| European Financial Stability Facility (EFSF) 2.5% |
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1,87 % |
| Finland (Republic Of) 0.5% |
|
1,84 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.75% |
|
1,82 % |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% |
|
1,77 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% |
|
1,76 % |
| Commerzbank AG 2.75% |
|
1,52 % |
| European Union 2% |
|
1,51 % |
| European Financial Stability Facility (EFSF) 2.375% |
|
1,46 % |
| Spain (Kingdom of) 0.7% |
|
1,42 % |
| ABN AMRO Bank N.V. 2.625% |
|
1,34 % |
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Summe Top-Positionen
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|
16,30 %
|
