Flossbach von Storch - Der erste Schritt - I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,95 % 1,94 % 1,87 %
Sharpe Ratio -1,92 -0,39 0,24
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 5
Max. Drawdown -4,57 % -6,28 % -6,28 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.12.2022)

Deutschland 44,41 %
Frankreich 27,68 %
Belgien 10,72 %
Niederlande 8,78 %
USA 3,24 %
Europa 1,70 %
Großbritannien 0,40 %
Kanada 0,36 %
Schweiz 0,25 %
China 0,13 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)

Informationstechnologie 24,76 %
Finanzen 16,30 %
Gesundheitswesen 15,91 %
Basiskonsumgüter 15,45 %
Industrieunternehmen 14,79 %
Kommunikationsdienste 7,12 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,67 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)

Top Positionen (Stand: 31.12.2022)

Bundesrepublik Deutschland 27,83 %
Frankreich, Republik 27,52 %
Belgien, Königreich 10,72 %
Königreich der Niederlande 8,78 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau 7,58 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 4,80 %
Sachsen-Anhalt, Land 2,07 %
Europäischer Stabilitätsmechanismus 1,70 %
Schleswig-Holstein, Land 1,66 %
Constellation Software Inc. 0,36 %
Summe Top-Positionen 93,02 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Der erste Schritt - I
ISIN LU0952573052
WKN A1W17V
Aktueller Kurs 108,81 (26.01.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 130
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.2013
Fondsvermögen 633,24 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,54 % (01.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 2
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 3,7

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