Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
17,88 % |
15,79 % |
18,08 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,27 |
0,02 |
-0,11 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
6
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-23,66 % |
-28,91 % |
-37,06 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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1,6
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
54,80 % |
| Japan |
|
14,80 % |
| Deutschland |
|
5,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,40 % |
| Dänemark |
|
3,10 % |
| Schweiz |
|
3,10 % |
| Australien |
|
2,80 % |
| Frankreich |
|
2,10 % |
| Kanada |
|
1,30 % |
| Finnland |
|
1,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Industrie |
|
34,90 % |
| IT |
|
21,90 % |
| Finanzen |
|
11,20 % |
| Gesundheit |
|
6,40 % |
| Rohstoffe |
|
6,10 % |
| Konsum, zyklisch |
|
5,50 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
4,40 % |
| Energie |
|
4,00 % |
| Immobilien |
|
1,40 % |
| Kommunikationsdienste |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Advanced Energy Indust. |
|
2,40 % |
| flatexDEGIRO AG |
|
2,20 % |
| Kokusai Electric Corp. |
|
1,90 % |
| Mirion Technologies Inc |
|
1,90 % |
| SigmaRoc |
|
1,90 % |
| StoneX Inc. |
|
1,90 % |
| VSE Corp |
|
1,90 % |
| Comet Holding AG |
|
1,80 % |
| Flowserve |
|
1,80 % |
| Orica |
|
1,80 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
19,50 %
|
