Threadneedle – Global Smaller Companies ZE

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 23,88 % 22,36 % n.v.
Sharpe Ratio -1,14 0,28 n.v.
Maximaler Verlust in Monaten 6 6 n.v.
Max. Drawdown -37,06 % -37,06 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 0
- Social - Soziales 2
- Governance 4
Gesamt 1,5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.07.2022)

USA 57,10 %
Japan 10,40 %
Vereinigtes Königreich 9,20 %
Schweiz 6,50 %
Weitere Anteile 6,00 %
Kanada 4,00 %
Schweden 3,20 %
Deutschland 2,10 %
Dänemark 1,50 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)

Industrie 32,90 %
IT 19,20 %
Gesundheit 14,60 %
Konsum, zyklisch 13,10 %
Finanzen 5,80 %
Kommunikationsdienste 5,60 %
Rohstoffe 3,70 %
Konsum, nicht zyklisch 2,90 %
Weitere Anteile 2,20 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)

Top Positionen (Stand: 31.07.2022)

Advanced Drainage Systems 2,20 %
WillScot Mobile Mini Holdings 2,20 %
Altair Engineering, Inc. 2,10 %
Kadant Inc. 2,10 %
SIG Group AG 2,10 %
Cargojet Inc. 2,00 %
Ritchie Bros. Auctioners 2,00 %
Armstrong World Ind Inc 1,80 %
MSA SAFETY INC 1,80 %
AAON Inc. 1,70 %
Summe Top-Positionen 20,00 %

Stammdaten

Fondsname Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies Fund ZE EUR acc
ISIN LU0957820193
WKN A2JMBG
Aktueller Kurs 13,65 (29.09.2022)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Nebenwerte, Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 100
Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.05.2018
Fondsvermögen 2,44 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,05 % (21.01.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (A)
Scope ESG Rating 1,5

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