Threadneedle – Global Smaller Companies ZE

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 25,15 % 23,35 % n.v.
Sharpe Ratio -0,49 0,20 n.v.
Maximaler Verlust in Monaten 6 6 n.v.
Max. Drawdown -23,45 % -37,06 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 0
- Social - Soziales 2
- Governance 4
Gesamt 1,5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.11.2022)

USA 57,70 %
Vereinigtes Königreich 8,60 %
Japan 8,30 %
Schweiz 6,90 %
Deutschland 3,00 %
Schweden 3,00 %
Italien 1,90 %
Niederlande 1,70 %
Dänemark 1,20 %
Kanada 1,10 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)

Industrie 27,60 %
IT 23,90 %
Gesundheit 15,20 %
Konsum, zyklisch 14,60 %
Kommunikationsdienste 5,60 %
Weitere Anteile 3,60 %
Finanzen 3,50 %
Konsum, nicht zyklisch 2,80 %
Rohstoffe 1,70 %
Immobilien 1,50 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)

Top Positionen (Stand: 30.11.2022)

Kadant Inc. 2,10 %
WillScot Mobile Mini Holdings 2,10 %
Altair Engineering, Inc. 1,90 %
Armstrong World Ind Inc 1,90 %
Levi Strauss & Co. 1,90 %
VAT Group AG 1,70 %
Workiva Inc. 1,70 %
Lincoln Electric Holdings 1,60 %
Simpson Manufacturing 1,60 %
Tecan Group AG 1,60 %
Summe Top-Positionen 18,10 %

Stammdaten

Fondsname Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies Fund ZE EUR acc
ISIN LU0957820193
WKN A2JMBG
Aktueller Kurs 14,71 (25.01.2023)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Nebenwerte, Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 100
Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.05.2018
Fondsvermögen 2,37 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,05 % (21.12.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (A)
Scope ESG Rating 1,5

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