Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
25,15 % |
23,35 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,49 |
0,20 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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6 |
6 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-23,45 % |
-37,06 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
1,5
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| USA |
|
57,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,60 % |
| Japan |
|
8,30 % |
| Schweiz |
|
6,90 % |
| Deutschland |
|
3,00 % |
| Schweden |
|
3,00 % |
| Italien |
|
1,90 % |
| Niederlande |
|
1,70 % |
| Dänemark |
|
1,20 % |
| Kanada |
|
1,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Industrie |
|
27,60 % |
| IT |
|
23,90 % |
| Gesundheit |
|
15,20 % |
| Konsum, zyklisch |
|
14,60 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,60 % |
| Weitere Anteile |
|
3,60 % |
| Finanzen |
|
3,50 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
2,80 % |
| Rohstoffe |
|
1,70 % |
| Immobilien |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Kadant Inc. |
|
2,10 % |
| WillScot Mobile Mini Holdings |
|
2,10 % |
| Altair Engineering, Inc. |
|
1,90 % |
| Armstrong World Ind Inc |
|
1,90 % |
| Levi Strauss & Co. |
|
1,90 % |
| VAT Group AG |
|
1,70 % |
| Workiva Inc. |
|
1,70 % |
| Lincoln Electric Holdings |
|
1,60 % |
| Simpson Manufacturing |
|
1,60 % |
| Tecan Group AG |
|
1,60 % |
| Summe Top-Positionen |
|
18,10 % |
