Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
17,48 % |
16,65 % |
18,59 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,56 %
|
-0,07 %
|
-0,27 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
6 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-12,44 % |
-28,91 % |
-37,06 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Ja
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
1,5
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
54,50 % |
| Japan |
|
16,17 % |
| Kanada |
|
5,17 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,20 % |
| Sonstige |
|
3,85 % |
| Deutschland |
|
3,66 % |
| Dänemark |
|
2,93 % |
| Norwegen |
|
1,97 % |
| Schweden |
|
1,84 % |
| Frankreich |
|
1,35 % |
| Irland |
|
1,04 % |
| Singapur |
|
0,96 % |
| Schweiz |
|
0,86 % |
| Belgien |
|
0,75 % |
| Australien |
|
0,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Industrie |
|
26,03 % |
| Finanzsektor |
|
16,39 % |
| Technologie |
|
15,52 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,41 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,66 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,34 % |
| Rohstoffe |
|
4,04 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
3,85 % |
| Öl und Gas |
|
3,55 % |
| Immobilien |
|
2,44 % |
| Telekommunikation |
|
0,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Ryman Hospitality Properties Inc |
|
2,44 % |
| Levi Strauss & Co Class A |
|
2,08 % |
| Storebrand ASA |
|
1,97 % |
| Repligen Corp |
|
1,86 % |
| Nordnet AB (publ) Ordinary Shares |
|
1,84 % |
| Pricesmart Inc |
|
1,80 % |
| Asahi Intecc Co Ltd |
|
1,79 % |
| Casella Waste Systems Inc Class A |
|
1,75 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc |
|
1,75 % |
| The Chefs' Warehouse Inc |
|
1,72 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
19,00 %
|
