Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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25,15 % |
23,35 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,49 |
0,20 |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
|
6 |
6 |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-23,45 % |
-37,06 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
0
|
- Social - Soziales |
2
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
1,5
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Nein
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Nein
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
USA |
|
57,70 % |
Vereinigtes Königreich |
|
8,60 % |
Japan |
|
8,30 % |
Schweiz |
|
6,90 % |
Deutschland |
|
3,00 % |
Schweden |
|
3,00 % |
Italien |
|
1,90 % |
Niederlande |
|
1,70 % |
Dänemark |
|
1,20 % |
Kanada |
|
1,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Industrie |
|
27,60 % |
IT |
|
23,90 % |
Gesundheit |
|
15,20 % |
Konsum, zyklisch |
|
14,60 % |
Kommunikationsdienste |
|
5,60 % |
Weitere Anteile |
|
3,60 % |
Finanzen |
|
3,50 % |
Konsum, nicht zyklisch |
|
2,80 % |
Rohstoffe |
|
1,70 % |
Immobilien |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
Kadant Inc. |
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2,10 % |
WillScot Mobile Mini Holdings |
|
2,10 % |
Altair Engineering, Inc. |
|
1,90 % |
Armstrong World Ind Inc |
|
1,90 % |
Levi Strauss & Co. |
|
1,90 % |
VAT Group AG |
|
1,70 % |
Workiva Inc. |
|
1,70 % |
Lincoln Electric Holdings |
|
1,60 % |
Simpson Manufacturing |
|
1,60 % |
Tecan Group AG |
|
1,60 % |
Summe Top-Positionen |
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18,10 % |