Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,53 % |
16,39 % |
18,41 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,20 %
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0,18 %
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-0,07 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
6 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-12,44 % |
-28,91 % |
-37,06 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
1,5
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
53,60 % |
| Japan |
|
15,85 % |
| Kanada |
|
6,59 % |
| Deutschland |
|
5,03 % |
| Dänemark |
|
3,95 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,86 % |
| Frankreich |
|
1,98 % |
| Schweden |
|
1,86 % |
| Australien |
|
1,50 % |
| Norwegen |
|
1,44 % |
| Belgien |
|
1,02 % |
| Singapur |
|
0,97 % |
| Sonstige |
|
0,96 % |
| Schweiz |
|
0,95 % |
| Finnland |
|
0,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,04 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| FirstCash Holdings Inc |
|
2,31 % |
| Vishay Intertechnology Inc |
|
2,13 % |
| Knowles Corp |
|
2,09 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc |
|
2,09 % |
| MYR Group Inc |
|
1,97 % |
| Murphy USA Inc |
|
1,94 % |
| Cohu Inc |
|
1,92 % |
| StoneX Group Inc |
|
1,89 % |
| Taiheiyo Cement Corp |
|
1,88 % |
| Nordnet AB (publ) Ordinary Shares |
|
1,86 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
20,09 %
|
