Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,95 % |
19,42 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,08 |
1,04 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
2 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-21,17 % |
-33,01 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2021)
| USA |
|
54,80 % |
| Japan |
|
11,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,60 % |
| Schweiz |
|
6,00 % |
| Weitere Anteile |
|
5,00 % |
| Kanada |
|
4,50 % |
| Deutschland |
|
3,80 % |
| Schweden |
|
2,50 % |
| Frankreich |
|
2,30 % |
| Spanien |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2021)
| Industrie |
|
28,50 % |
| IT |
|
24,10 % |
| Gesundheit |
|
12,20 % |
| Konsum, zyklisch |
|
9,30 % |
| Finanzen |
|
8,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,20 % |
| Rohstoffe |
|
4,80 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
4,70 % |
| Weitere Anteile |
|
2,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2021)
Top Positionen (Stand: 30.11.2021)
| Simpson Manufacturing |
|
2,20 % |
| Triumph |
|
2,10 % |
| WillScot Mobile Mini Holdings |
|
2,10 % |
| Ritchie Bros. Auctioners |
|
2,00 % |
| Workiva Inc. |
|
2,00 % |
| Armstrong World Ind Inc |
|
1,90 % |
| MSA SAFETY INC |
|
1,80 % |
| ENVESTNET INC |
|
1,70 % |
| Hamilton Lane Inc. A |
|
1,70 % |
| Stevanato Group SpA |
|
1,70 % |
| Summe Top-Positionen |
|
19,20 % |
