Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,17 % |
10,79 % |
14,09 % |
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Sharpe Ratio
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2,29 |
1,34 |
0,74 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
3
|
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Max. Drawdown
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-6,41 % |
-12,44 % |
-30,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| Vietnam |
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28,01 % |
| Kasachstan |
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14,52 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
11,78 % |
| Slowenien |
|
7,71 % |
| Rumänien |
|
6,92 % |
| Ägypten |
|
5,08 % |
| Philippinen |
|
4,25 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,75 % |
| Marokko |
|
3,19 % |
| Kenia |
|
2,45 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Financials |
|
36,64 % |
| Real Estate |
|
16,43 % |
| Industrials |
|
9,86 % |
| Energy |
|
7,09 % |
| Information Technology |
|
4,75 % |
| Materials |
|
3,65 % |
| Utilities |
|
3,65 % |
| Consumer Staples |
|
3,30 % |
| Health Care |
|
3,08 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
2,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| KASPI/KZ JSC |
|
8,26 % |
| Nova Ljubljanska banka d.d. |
|
5,18 % |
| JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan |
|
5,02 % |
| FPT Corp |
|
4,75 % |
| Gemadept Corp. |
|
4,37 % |
| Vincom |
|
4,06 % |
| Talaat Mostafa Group Holding |
|
3,96 % |
| Banca Transilvania |
|
3,41 % |
| Asia Commercial Bank |
|
3,10 % |
| Emaar Development PJSC |
|
2,97 % |
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Summe Top-Positionen
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45,08 %
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