Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,78 % |
11,44 % |
11,33 % |
13,01 % |
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Sharpe Ratio
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1,41 |
1,54 |
1,42 |
0,86 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-15,74 % |
-15,74 % |
-15,74 % |
-33,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Vietnam |
|
30,21 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
15,88 % |
| Kasachstan |
|
10,50 % |
| Slowenien |
|
7,64 % |
| Ägypten |
|
5,87 % |
| Peru |
|
4,27 % |
| Rumänien |
|
3,91 % |
| Kenia |
|
3,45 % |
| Philippinen |
|
3,29 % |
| Marokko |
|
2,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Financials |
|
48,10 % |
| Real Estate |
|
14,25 % |
| Energy |
|
13,45 % |
| Materials |
|
7,23 % |
| Weitere Anteile |
|
3,94 % |
| Industrials |
|
3,58 % |
| Health Care |
|
3,18 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
2,53 % |
| Consumer Staples |
|
2,30 % |
| Information Technology |
|
1,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan |
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5,73 % |
| HOA PHAT GROUP JSC |
|
5,57 % |
| ADNOC Logistics & Services |
|
4,67 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR |
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4,51 % |
| Vingroup JSC |
|
4,35 % |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
|
4,24 % |
| Abu Dhabi Commercial Bank |
|
3,83 % |
| ADNOC Drilling Co PJSC |
|
3,43 % |
| Asia Commercial Bank |
|
3,39 % |
| Krka D. D. |
|
3,12 % |
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Summe Top-Positionen
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42,84 %
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