Schroder ISF Frontier Markets Equity Fund C
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.04.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,72 % | 11,36 % | 12,02 % | 13,51 % |
| Sharpe Ratio | -0,49 | 0,59 | 1,28 | 0,40 |
| Max. Drawdown in Monaten | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Max. Drawdown | -10,49 % | -12,44 % | -12,44 % | -33,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Vietnam | 27,92 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 15,72 % | |
| Kasachstan | 13,21 % | |
| Slowenien | 7,01 % | |
| Rumänien | 5,95 % | |
| Philippinen | 4,54 % | |
| Saudi-Arabien | 4,10 % | |
| Peru | 3,58 % | |
| Marokko | 3,55 % | |
| Katar | 2,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Financials | 43,83 % | |
| Real Estate | 10,04 % | |
| Energy | 9,65 % | |
| Industrials | 6,86 % | |
| Consumer Staples | 5,57 % | |
| Information Technology | 4,57 % | |
| Health Care | 3,94 % | |
| Materials | 3,94 % | |
| Consumer Discretionary | 2,55 % | |
| Utilities | 2,48 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Kaspi.kz JSC GDR | 6,31 % | |
| JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan | 5,24 % | |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | 4,72 % | |
| Asia Commercial Bank | 4,58 % | |
| FPT Corp | 4,57 % | |
| Gemadept Corp. | 4,02 % | |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 3,93 % | |
| Banca Transilvania | 3,11 % | |
| Krka D. D. | 3,08 % | |
| HOA PHAT GROUP JSC | 2,85 % | |
| Summe Top-Positionen | 42,41 % |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR C acc |
| ISIN | LU0968301142 |
| WKN | A1W2D2 |
| Aktueller Kurs | 258,69 (04.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Schwellenländer |
| Thema | Institutionelle Anteilsklasse |
| Enthaltene Positionen | 55 |
| Fondsgesellschaft | Schroder |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 11.09.2013 |
| Fondsvermögen | 617,38 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,37 % (30.01.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | n.v. |